Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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1.95%
17.01.2025
BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 20.17 | 0.99 | 3.84 | +3.03% | +0.78% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "18.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.22% | |
| KGV | 3.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 20.17 | 77.00 | 302.00 | 1.12 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’599.99 | 47’518.62 | 48’103.45 | 49’107.94 |
| Dividende | 0.11 | 0.98 | 1.03 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 4.63 % | 4.87 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 5.03 | 5.42 | 6.04 |
| KGV | 4.58 | 4.22 | 3.92 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 6’787.54 | 7’234.39 | 7’477.82 | 9’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’767.09 | 10’229.07 | 10’275.62 | 10’496.14 |
| Gewinn in Mio. | 4’499.54 | 4’890.92 | 5’217.91 | 5’403.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’499.54 | 4’890.92 | 5’217.91 | 5’403.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’643.34 | 3’144.09 | 3’723.66 | 4’240.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’832.33 | 3’339.75 | 3’942.69 | 4’240.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.94 | 3.46 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’901.96 | 26’826.32 | 27’858.00 | 29’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’849.13 | -2’850.40 | -4’159.00 | -4’291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’266.15 | 7’453.67 | 8’623.50 | 9’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’507.88 | -4’553.65 | -5’489.00 | -5’457.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.35 | 7.58 | 7.50 | 7.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’700.32 | 3’935.74 | 4’780.26 | 4’955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.01 | 3.08 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 36.21 | 39.20 | 38.50 | 41.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’240.50 | 28’134.11 | 25’899.15 | 24’335.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’670.40 | 5’876.60 | 5’857.00 | 6’042.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’821.50 | 2’856.92 | 2’931.32 | 2’965.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’153.44 | 15’425.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’358.58 | 37’044.75 | 37’809.79 | 40’308.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’964.14 | 110’151.53 | 113’942.00 | 114’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 07.01.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK |