Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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19.12.2024
BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 EUR | 20.11 | 0.56 | 4.27 | +1.82% | +0.57% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "25.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 4.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 EUR | 20.11 | 76.00 | 321.00 | 1.10 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’393.30 | 46’651.88 | 47’531.17 | 48’167.10 | 49’267.50 |
| Dividende | 0.99 | 1.04 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.57 % | 5.22 % | 5.51 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 4.73 | 5.03 | 5.42 | 6.04 |
| KGV | 3.83 | 3.99 | 3.75 | 3.49 | 3.13 |
| EBIT in Mio. | 7’145.77 | 6’813.94 | 7’231.94 | 7’477.82 | 9’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’166.17 | 9’838.94 | 10’274.78 | 10’297.70 | 10’548.92 |
| Gewinn in Mio. | 4’801.56 | 4’508.48 | 4’895.39 | 5’235.46 | 5’450.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’801.56 | 4’508.48 | 4’895.39 | 5’235.46 | 5’450.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’662.73 | 3’159.75 | 3’746.32 | 4’299.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’148.02 | 2’851.73 | 3’355.42 | 3’972.91 | 4’299.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 2.95 | 3.47 | 3.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’973.39 | 25’928.76 | 26’854.52 | 27’858.00 | 29’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’792.54 | -2’851.46 | -2’853.20 | -4’159.00 | -4’291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’034.17 | 7’320.52 | 7’456.80 | 8’623.50 | 9’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’828.20 | -4’507.88 | -4’553.81 | -5’489.00 | -5’457.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 7.36 | 7.60 | 7.53 | 7.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’180.19 | 3’569.21 | 3’936.84 | 4’786.76 | 4’967.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.82 | 3.01 | 3.08 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 33.70 | 36.24 | 39.24 | 38.70 | 41.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’226.88 | 31’519.59 | 28’113.97 | 25’846.26 | 24’231.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’732.40 | 5’676.20 | 5’882.80 | 5’857.00 | 6’042.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’860.48 | 2’825.78 | 2’859.98 | 2’936.89 | 2’977.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’941.15 | 15’177.44 | 15’450.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’331.35 | 34’691.34 | 37’084.74 | 37’941.23 | 40’541.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’168.88 | 110’005.14 | 110’197.13 | 113’942.00 | 114’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research |