Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
20.21
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BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 22 | 1.03 | 4.16 | +3.19% | +1.08% | +0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "18.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.36% | |
| KGV | 4.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.62 EUR | 22.00 | 62.00 | 275.00 | 1.25 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’531.66 | 47’393.80 | 48’001.29 | 48’968.62 |
| Dividende | 0.11 | 0.97 | 1.10 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 4.56 % | 5.15 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 4.92 | 5.31 | 5.75 |
| KGV | 4.71 | 4.34 | 4.02 | 3.71 |
| EBIT in Mio. | 6’574.89 | 7’008.70 | 7’006.23 | 7’874.84 |
| EBITDA in Mio. | 9’625.26 | 10’094.91 | 10’201.35 | 10’431.23 |
| Gewinn in Mio. | 4’410.64 | 4’794.09 | 5’192.41 | 5’352.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’410.64 | 4’794.09 | 5’192.41 | 5’352.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’009.40 | 3’546.22 | 4’173.48 | 4’956.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’900.62 | 3’446.36 | 3’898.35 | 4’172.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.85 | 3.43 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’901.96 | 26’826.32 | 27’858.00 | 29’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’849.13 | -2’850.40 | -4’159.00 | -4’291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’245.52 | 7’437.17 | 8’558.00 | 9’048.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’507.88 | -4’553.65 | -5’489.00 | -5’457.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 7.55 | 8.10 | 8.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’686.82 | 3’925.54 | 4’757.26 | 4’909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.98 | 2.98 | 3.48 |
| Buchwert/Aktie | 34.72 | 37.40 | 36.75 | 38.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’404.18 | 28’218.68 | 25’417.07 | 23’147.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’670.40 | 5’876.60 | 5’857.00 | 6’042.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’821.72 | 2’857.11 | 2’931.32 | 2’965.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’153.44 | 15’425.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’688.67 | 36’366.00 | 37’697.13 | 40’088.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’964.14 | 110’151.53 | 113’942.00 | 114’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 12.02.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |