Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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21.03.2025
BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 EUR | 26.56 | 0.94 | 4.88 | +3.37% | +1.21% | +14.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "23.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.18% | |
| KGV | 4.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 EUR | 26.56 | 20.00 | 277.00 | 1.06 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’423.39 | 47’178.99 | 48’256.48 | 49’166.62 | 50’330.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.94 | 1.41 | 1.44 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 3.90 % | 5.84 % | 5.98 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.76 | 5.08 | 5.40 | 5.89 |
| KGV | 5.43 | 5.07 | 4.74 | 4.46 | 4.09 |
| EBIT in Mio. | 6’198.52 | 6’557.14 | 6’713.79 | 6’821.69 | 8’154.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’433.69 | 9’869.78 | 10’278.69 | 10’327.70 | 10’201.22 |
| Gewinn in Mio. | 4’366.93 | 4’692.91 | 5’033.00 | 5’491.33 | 5’783.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’366.93 | 4’692.91 | 5’033.00 | 5’491.33 | 5’783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’373.44 | 3’202.02 | 3’862.96 | 4’339.75 | 4’553.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’753.05 | 3’559.68 | 3’985.33 | 4’448.69 | 4’553.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.83 | 3.23 | 3.93 | 4.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’739.60 | 26’484.00 | 27’027.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’614.60 | -2’540.75 | -2’814.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’367.02 | 7’595.33 | 7’689.33 | 8’484.00 | 9’355.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’420.20 | -4’031.20 | -3’363.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 7.28 | 7.21 | 8.31 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’093.67 | 4’113.37 | 4’413.67 | 4’463.10 | 5’154.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 3.16 | 2.59 | 2.71 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | 34.19 | 36.52 | 37.81 | 38.52 | 44.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’194.97 | 29’209.97 | 25’542.78 | 23’239.60 | 21’945.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’715.75 | 5’874.75 | 5’844.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’745.68 | 2’790.82 | 2’870.32 | 2’934.84 | 2’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’114.33 | 15’279.00 | 15’305.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’013.17 | 36’556.55 | 37’915.25 | 39’725.76 | 41’786.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’893.50 | 111’595.67 | 112’590.00 | 118’143.00 | 119’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 20.03.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.03.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 05.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Bayer Neutral | UBS AG |