FTAI Avitaion Fundamentalanalyse

FTAI Avitaion Aktie VALOR 123167891 / ISIN KYG3730V1059

114.62

USD

1.68

USD

1.49 %

23.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
113.80 USD	12.55			14.6	14.09	+204.69%	+1.01%		+21.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "109.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+21.71%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.71.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FTAI AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	14.6	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.09	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+204.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
113.80 USD	12.55	-170.00	564.00	1.19	0.30


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.64%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FTAI AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FTAI AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASBRO US4180561072
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FTAI AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FTAI AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALL US0584981064
	CROWN HDG. US2283681060
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’317.89	2’767.14	3’210.60	3’187.85	3’980.20
Dividende	1.20	1.21	1.21	1.20	1.20
Dividendenrendite (in %)	1.05 %	1.05 %	1.05 %	1.05 %	1.05 %
Gewinn/Aktie	4.73	6.75	8.69	9.06	10.60
KGV	24.20	16.97	13.19	12.65	10.81
EBIT in Mio.	823.68	1’090.19	1’229.16	990.90
EBITDA in Mio.	1’122.63	1’389.68	1’586.87	1’620.20	1’849.60
Gewinn in Mio.	569.36	786.84	905.09	939.80	1’094.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	578.73	790.66	909.79	899.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	612.10	857.43	1’083.64	1’075.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’402.56	1’666.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.64	6.81	7.98	8.61
Gewinn/Aktie (reported)	4.73	6.75	8.69	9.06	10.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’065.15	1’362.10	1’341.30	1’403.60
Cashflow (Investing) in Mio.	165.43	141.63	185.00	626.40
Cashflow (Operations) in Mio.	308.80	438.80	624.55	169.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-233.47	-239.33	-125.20	-119.10
Cashflow/Aktie	12.33	15.49
Free Cashflow in Mio.	408.90	599.40	1’026.50	795.50
Free Cashflow/Aktie	1.51	3.95	12.56
Buchwert/Aktie	2.97	6.83	16.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’468.96	3’453.08	3’386.78	3’440.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	367.43	267.83	287.75	558.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	281.80	789.58	1’958.40	2’493.00
Bilanzsumme in Mio.	4’403.33	5’031.10	6’010.05	6’576.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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