Ball Aktie 910957 / US0584981064
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06.02.2025
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.01 EUR | 16.62 | 1.02 | 13.46 | +12.19% | +1.57% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "52.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.01 EUR | 16.62 | -6.00 | 236.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’133.56 | 12’457.12 | 12’813.57 |
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.64 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 3.94 | 4.34 |
| KGV | 14.57 | 13.01 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 1’488.48 | 1’570.47 | 1’598.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’996.03 | 2’090.47 | 2’151.15 |
| Gewinn in Mio. | 999.73 | 1’068.82 | 1’112.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 999.73 | 1’068.82 | 1’112.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’208.09 | 1’290.27 | 1’339.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’333.57 | 1’435.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.52 | 3.94 | 4.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.62 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’523.09 | 2’621.26 | 2’665.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -628.70 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’514.34 | 1’588.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’333.05 | -1’366.06 | |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.13 | 6.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 817.34 | 957.40 | 989.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.28 | |
| Buchwert/Aktie | 17.55 | 19.05 | 22.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’058.40 | 4’892.50 | 5’036.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.50 | 597.50 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 542.13 | 554.13 | 576.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’912.54 | 5’220.15 | 5’871.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’630.86 | 16’595.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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