Gemdale a Aktie 1179538 / CNE000001790
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22.11.2024
SHA
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Gemdale Corporation (A) Aktie Analysen & Prognosen
Gemdale Corporation (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 1.23 | 44.19 | +54.2% | +0% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "6.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GEMDALE CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.61% | |
| KGV | 44.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gemdale Corporation (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 | 80.00 | 385.00 | 1.44 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gemdale Corporation (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEMDALE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEMDALE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEMDALE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEMDALE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu Gemdale a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’093.87 | 62’538.88 | 57’457.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.81 | -0.35 | 0.12 |
| KGV | -6.57 | -15.17 | 42.63 |
| EBIT in Mio. | 1’214.67 | 1’594.00 | 1’304.17 |
| EBITDA in Mio. | 4’812.83 | 4’454.76 | 3’133.97 |
| Gewinn in Mio. | -3’649.47 | -1’581.97 | 553.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’111.81 | 1’988.28 | 1’773.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’696.26 | -1’128.46 | 1’012.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.07 | -1.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’222.00 | 9’889.00 | 9’519.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’380.52 | -563.20 | 256.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’494.15 | 3’950.11 | 8’929.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’851.46 | -4’577.56 | -3’739.05 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 0.57 | 2.98 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 12.58 | 12.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’818.20 | 41’603.48 | 34’250.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.37 | 83.23 | 75.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.00 | 344.00 | 347.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 91’340.11 | 84’650.70 | 84’784.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 339’361.18 | 316’060.94 | 310’479.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gemdale Corporation (A) Aktie Analysen
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