Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.09 EUR | 8.69 | 0.9 | 12.9 | +10.91% | +0.7% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "45.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.09 EUR | 8.69 | -99.00 | 162.00 | 0.90 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’078.02 | 5’448.78 | 5’937.73 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.75 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.89 | 4.34 |
| KGV | 14.01 | 12.76 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 879.16 | 945.95 | 1’046.43 |
| EBITDA in Mio. | 957.59 | 1’043.28 | 1’124.53 |
| Gewinn in Mio. | 630.81 | 683.49 | 770.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 630.81 | 683.49 | 770.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 725.29 | 792.97 | 897.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.29 | 792.97 | 897.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.55 | 3.91 | 4.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.40 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’823.03 | 1’956.37 | 2’135.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -114.67 | -149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.94 | 703.58 | 734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.00 | -330.67 | -285.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.63 | 4.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 520.85 | 575.96 | 585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.55 | |
| Buchwert/Aktie | 16.38 | 19.93 | 23.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 227.11 | -233.15 | -783.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.77 | 125.10 | 137.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.44 | 1’098.66 | 1’182.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’788.84 | 3’245.68 | 4’194.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’325.25 | 5’742.29 | 6’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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