Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
67.30
CHF
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14:38:13
SWX
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Georg Fischer AG Aktie Analysen & Prognosen
Georg Fischer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.30 CHF | 6.43 | 0.9 | 20.59 | +16.43% | +2.08% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "59.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEORG FISCHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Georg Fischer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.30 CHF | 6.43 | 14.00 | 195.00 | 1.08 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Georg Fischer AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEORG FISCHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEORG FISCHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEORG FISCHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEORG FISCHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Georg Fischer in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’840.53 | 4’072.49 | 3’991.16 | 4’314.90 |
| Dividende | 1.32 | 1.40 | 1.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.06 % | 2.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.44 | 3.85 | 4.17 |
| KGV | 21.88 | 19.78 | 17.67 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 424.22 | 431.17 | 465.23 | 494.57 |
| EBITDA in Mio. | 576.76 | 574.74 | 596.97 | 649.49 |
| Gewinn in Mio. | 240.48 | 326.49 | 315.40 | 332.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261.04 | 285.57 | 318.00 | 335.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.36 | 379.55 | 419.84 | 455.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.10 | 396.72 | 423.56 | 452.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 4.03 | 3.72 | 4.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’843.00 | 2’926.00 | 3’062.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.00 | -15.00 | 41.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 353.24 | 499.38 | 447.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.53 | -394.43 | -150.07 | |
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 6.97 | 5.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 239.65 | 528.84 | 342.37 | 299.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 7.30 | 3.06 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’796.64 | 1’110.34 | 832.04 | 806.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.58 | 78.08 | 171.96 | 158.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 265.31 | 510.07 | 729.18 | 785.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’283.40 | 4’026.80 | 3’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Georg Fischer AG Aktie Analysen
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