Grainger Fundamentalanalyse

Grainger Aktie VALOR 2019615 / ISIN GB00B04V1276

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.19 GBP	2.16			0.74	22.95	+12.85%	+4.16%		-2.83%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "202" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.83%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.83.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.16	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINGER PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.42% Aufschlag.
KGV	22.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.16%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.19 GBP	2.16	-23.00	219.00	0.66	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINGER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINGER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST GROUP GB0003452173
	HELIOS TOWERS GB00BJVQC708
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINGER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINGER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713
	SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11
	TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	146.86	163.76	173.04	203.42
Dividende	0.09	0.09	0.10	0.10
Dividendenrendite (in %)	3.89 %	4.31 %	4.63 %	4.71 %
Gewinn/Aktie	0.09	0.10	0.11
KGV	25.12	21.99	20.29
EBIT in Mio.	138.23	150.85	160.16	169.29
EBITDA in Mio.	131.37	140.59	148.82	169.29
Gewinn in Mio.	108.37	129.31	140.39	167.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	69.43	77.65	84.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	105.19	114.19	119.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	165.57	172.62	190.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.22	0.23	0.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	154.00	166.55	176.75
Cashflow (Investing) in Mio.	98.50	98.50	98.50
Cashflow (Operations) in Mio.	118.91	82.20	90.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-35.82	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	0.07	0.14	0.15
Free Cashflow in Mio.	142.81	82.23	90.04
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.86	3.19	3.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’502.51	1’454.72	1’409.52	1’424.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	72.65	72.15	71.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	35.30
Eigenkapital in Mio.	1’972.13	2’065.36	2’129.58	2’301.21
Bilanzsumme in Mio.	3’709.75	3’758.40	3’716.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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