Graphic Packaging Aktie 3270709 / US3886891015
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4.83%
09.04.2025
BTT
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Graphic Packaging Holding Co Aktie Analysen & Prognosen
Graphic Packaging Holding Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.41 EUR | 7.34 | 1.05 | 8.77 | +7.36% | +1.85% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "26.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRAPHIC PACKAGING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.27% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graphic Packaging Holding Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.41 EUR | 7.34 | -40.00 | 247.00 | 0.54 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graphic Packaging Holding Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAPHIC PACKAGING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAPHIC PACKAGING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERAL REALTY INVST US3137451015 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAPHIC PACKAGING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAPHIC PACKAGING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APTARGROUP US0383361039 |
|
| BERRY GLOBAL GROUP US08579W1036 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Graphic Packaging in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’691.68 | 8’911.38 | 9’202.73 | 9’804.00 | 10’049.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.79 % | 2.03 % | 2.10 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.75 | 2.88 | 3.26 | 3.48 |
| KGV | 9.82 | 9.00 | 8.58 | 7.59 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 1’172.02 | 1’232.01 | 1’260.21 | 1’337.00 | 1’389.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’696.57 | 1’778.85 | 1’835.83 | 1’906.00 | 1’960.00 |
| Gewinn in Mio. | 758.64 | 828.05 | 904.12 | 972.00 | 1’034.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.64 | 828.05 | 904.12 | 972.00 | 1’034.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 938.92 | 1’011.85 | 1’064.29 | 1’200.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.12 | 1’041.96 | 1’200.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 2.75 | 2.88 | 3.26 | 3.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.54 | 2.71 | 3.02 | 3.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’079.77 | 2’164.13 | 2’305.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -700.00 | -475.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’301.58 | 1’441.30 | 1’799.00 | 1’870.00 | 1’923.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378.20 | -818.70 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.20 | 4.51 | 4.70 | 4.93 | 5.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 490.69 | 855.36 | 850.78 | 942.00 | 994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.86 | 2.94 | 3.17 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 11.61 | 13.29 | 16.10 | 18.60 | 21.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’646.30 | 3’927.83 | 3’074.50 | 2’495.00 | 1’684.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.40 | 461.75 | 472.00 | 490.00 | 502.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.38 | 775.05 | 800.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’534.12 | 4’035.73 | 4’924.50 | 5’509.00 | 6’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’444.93 | 11’446.63 | 11’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graphic Packaging Holding Co Aktie Analysen
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