Great Wall Motor Fundamentalanalyse

Great Wall Motor Aktie VALOR 13777736 / ISIN CNE1000018V8

27.52

CNY

0.71

CNY

2.65%

20.03.2025

SHA

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	27.71			1.35	12.89	+14.99%	+2.42%		+1.75%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "26.53" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.75%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.75.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GREAT WALL MOTOR 'A' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.35	33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38%
KGV	12.89	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.99%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	29	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	27.71	-34.00	218.00	1.18	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREAT WALL MOTOR 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT WALL MOTOR 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREAT WALL MOTOR 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT WALL MOTOR 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	BRIDGESTONE JP3830800003
	MICHELIN FR001400AJ45

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	241’637.91	274’620.21	272’152.79	286’068.78
Dividende	0.63	0.74	0.47	0.47
Dividendenrendite (in %)	2.31 %	2.68 %	1.70 %	1.71 %
Gewinn/Aktie	1.70	1.96	1.50	1.29
KGV	16.17	14.06	18.36	21.41
EBIT in Mio.	15’856.96	18’370.90	14’471.43	12’008.94
EBITDA in Mio.	23’209.79	26’123.33	24’554.31	26’098.21
Gewinn in Mio.	14’574.64	16’774.14	12’800.33	10’981.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’366.05	15’089.58	10’951.83	10’981.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’512.59	18’939.92	15’059.21	12’919.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’699.59	15’899.20	12’884.51	12’919.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.58	1.73	1.50	1.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	50’970.10	58’364.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’018.61	-8’621.26
Cashflow (Operations) in Mio.	28’412.97	28’845.02
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’539.64	-4’235.27
Cashflow/Aktie	3.42	3.38	2.71	2.83
Free Cashflow in Mio.	11’562.34	13’333.89
Free Cashflow/Aktie	1.26	1.66
Buchwert/Aktie	10.40	11.85	11.73	12.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-23’760.47	-32’784.96	-34’202.11	-35’978.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	10’991.50	12’392.50
Kapitalausgaben in Mio.	10’094.16	9’714.17	18’000.00	19’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	21’383.75	24’424.50
Eigenkapital in Mio.	90’164.74	103’096.77	100’198.14	107’182.07
Bilanzsumme in Mio.	260’525.65	290’406.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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