Guerbet Fundamentalanalyse

Guerbet Aktie VALOR 501752 / ISIN FR0000032526

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.45 EUR	0.37			2.91	6.98	+18.25%	+2.06%		+2.76%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.9" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.76%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.76.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.37	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUERBET ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.98	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+18.25%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.06%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.45 EUR	0.37	66.00	362.00	1.03	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUERBET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUERBET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELIEVE FR0014003FE9
	MERCIALYS FR0010241638
	VICAT FR0000031775

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUERBET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUERBET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	ORION OYJ FI0009014377
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	891.43	947.54	1’004.14
Dividende	0.52	0.59	0.40
Dividendenrendite (in %)	2.34 %	2.65 %	1.77 %
Gewinn/Aktie	2.75	3.39	3.96
KGV	8.09	6.58	5.62
EBIT in Mio.	68.50	77.86	91.21
EBITDA in Mio.	137.82	150.93	168.17
Gewinn in Mio.	34.69	38.75	49.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.	34.83	43.09	50.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	51.19	62.76	70.17
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.74	3.25	3.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	112.48	120.48	108.40
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	8.01	8.94	10.08
Free Cashflow in Mio.	46.00	48.73	41.50
Free Cashflow/Aktie	2.48	2.55	3.28
Buchwert/Aktie	33.94	36.97	41.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	293.37	253.68	217.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	55.78	55.33	66.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	429.37	467.66	526.71
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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