Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
147.06
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17.01.2025
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.14 EUR | 347.83 | 0.99 | 13.03 | +9.38% | +3.57% | +4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "163.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 347.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.45% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.14 EUR | 347.83 | -73.00 | 182.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
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| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’991.12 | 94’572.86 | 98’525.17 | 103’844.67 |
| Dividende | 5.11 | 5.38 | 5.99 | 6.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.66 % | 4.07 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 10.55 | 11.08 | 12.13 | |
| KGV | 13.93 | 13.28 | 13.07 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 29’052.46 | 30’594.98 | 31’645.17 | 33’711.67 |
| EBITDA in Mio. | 33’285.80 | 34’985.73 | 37’883.00 | 37’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’463.34 | 26’673.58 | 27’149.60 | 28’850.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’463.34 | 26’673.58 | 27’149.60 | 28’850.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’681.01 | 32’212.23 | 32’636.80 | 34’678.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’040.76 | 28’523.28 | 26’503.00 | 27’482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.85 | 11.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.29 | 10.04 | 9.28 | 9.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’003.75 | 70’901.83 | 75’118.67 | 79’204.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’381.67 | -6’391.67 | -8’550.00 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’745.33 | 27’198.67 | 31’273.00 | 31’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’917.33 | -8’363.00 | -23’050.00 | -23’990.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.69 | 12.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’135.97 | 22’704.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.15 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.13 | 35.31 | 32.22 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’174.49 | -27’099.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’853.60 | 16’213.13 | 16’734.00 | 17’455.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’942.67 | 4’002.78 | 3’550.00 | 3’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’842.82 | 23’598.11 | 24’739.60 | 25’789.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 86’305.74 | 99’048.59 | 78’220.00 | 81’090.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’162.33 | 208’265.67 | 181’871.00 | 182’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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