Haitong Securities Aktie 271573 / CNE000000CK1
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27.12.2024
SHA
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Haitong Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Haitong Securities Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 | 0.72 | 69.61 | +49.15% | +0.7% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAITONG SECURITIES CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.68% Aufschlag. | |
| KGV | 69.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +49.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haitong Securities Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.98 | -45.00 | 239.00 | 0.20 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haitong Securities Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAITONG SECURITIES CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAITONG SECURITIES CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAITONG SECURITIES CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAITONG SECURITIES CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu Haitong Securities in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’729.51 | 20’084.48 | |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.71 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| KGV | 98.61 | 75.60 | 59.68 |
| EBIT in Mio. | 2’227.30 | 3’212.68 | 4’345.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’476.31 | 1’963.66 | 2’499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’039.61 | 2’966.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’039.92 | 5’526.50 | 7’033.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2’933.48 | -3’189.18 | -3’726.78 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.51 | 12.58 | 12.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128’015.79 | 141’866.01 | 158’682.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’005.82 | 6’465.37 | 7’042.94 |
| Eigenkapital in Mio. | 162’933.00 | 163’620.00 | 164’813.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 688’992.00 | 711’226.00 | 733’457.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haitong Securities Co Ltd (A) Aktie Analysen
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