Halma Aktie 387465 / GB0004052071
30.07
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0.83
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2.83%
04.05.2022
BRX
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 GBP | 14.19 | 0.69 | 27.95 | +18.36% | +0.82% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "2912" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2736.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.12% Aufschlag. | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.62 GBP | 14.19 | -22.00 | 127.00 | 1.03 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E INK HOLDINGS TW0008069006 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’209.67 | 2’359.63 | 2’503.52 | 2’810.69 | 3’138.90 |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.87 % | 0.92 % | 1.09 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.99 | 1.07 | 1.25 | 1.44 |
| KGV | 32.04 | 29.34 | 27.11 | 23.24 | 20.16 |
| EBIT in Mio. | 458.59 | 498.84 | 540.30 | 626.06 | 717.50 |
| EBITDA in Mio. | 515.08 | 556.58 | 599.57 | 703.79 | 808.70 |
| Gewinn in Mio. | 342.36 | 375.56 | 403.17 | 471.46 | 543.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.36 | 375.56 | 403.17 | 471.46 | 543.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440.24 | 482.00 | 517.00 | 608.32 | 701.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384.02 | 428.75 | 467.21 | 553.10 | 605.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.12 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’278.60 | 1’411.20 | 1’530.70 | 1’662.70 | 1’789.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.08 | -70.28 | -75.97 | -62.60 | -64.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 457.30 | 488.25 | 531.34 | 565.10 | 615.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.59 | -170.75 | -208.33 | -148.30 | -161.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.14 | 1.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 322.21 | 361.41 | 394.67 | 460.34 | 537.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 0.96 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.07 | 5.71 | 6.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 538.79 | 293.39 | 25.30 | -209.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.67 | 59.93 | 78.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’911.63 | 2’162.42 | 2’395.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’106.47 | 3’295.37 | 3’495.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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