HashiCorp Aktie 114723641 / US4181001037
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24.01.2025
BTT
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HashiCorp Aktie Analysen & Prognosen
HashiCorp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 7.02 | 0.99 | 56.03 | +55.25% | +0% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "33.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASHICORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.72% | |
| KGV | 56.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HashiCorp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 7.02 | -93.00 | 176.00 | 0.42 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HashiCorp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASHICORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASHICORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ENLINK MIDSTREAM US29336T1007 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASHICORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASHICORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu HashiCorp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 675.93 | 774.05 | 888.26 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.48 | 0.76 | |
| KGV | 97.94 | 71.74 | 45.26 | 47.46 |
| EBIT in Mio. | 9.82 | 44.78 | 106.92 | |
| EBITDA in Mio. | 6.63 | 51.70 | 90.98 | |
| Gewinn in Mio. | 73.95 | 103.30 | 170.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.95 | 103.30 | 170.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.26 | 115.47 | 179.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -118.50 | -135.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.48 | 0.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.60 | -0.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573.12 | 649.82 | 748.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 72.57 | -13.11 | -13.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.28 | 118.68 | 237.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.53 | 2.30 | 4.60 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 70.70 | 107.09 | 176.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -862.58 | -962.88 | -1’098.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.44 | 191.25 | 194.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.95 | 2.31 | 0.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’263.02 | 1’384.80 | 1’566.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’793.03 | 1’972.97 | 2’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HashiCorp Aktie Analysen
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