Haynes International Aktie 1952230 / US4208772016
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20.11.2024
BTT
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Haynes International IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Haynes International IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 0.78 | 1.41 | 20.36 | +27.18% | +1.44% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "60.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAYNES INTERNATIONAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.99% | |
| KGV | 20.36 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +27.18% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haynes International IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 0.78 | -93.00 | 143.00 | 0.17 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haynes International IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAYNES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAYNES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAYNES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAYNES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Schätzungen zu Haynes International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 604.84 | 621.55 | 651.08 |
| Dividende | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.44 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 3.99 | 4.97 |
| KGV | 23.92 | 17.11 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 47.00 | 70.00 | 87.00 |
| EBITDA in Mio. | 87.00 | 96.00 | 112.00 |
| Gewinn in Mio. | 33.00 | 51.00 | 64.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.00 | 51.00 | 64.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.07 | 66.00 | 83.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 3.99 | 4.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120.00 | 142.00 | 160.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.71 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.00 | 101.00 | 36.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.30 | -47.80 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 98.00 | 106.00 | 41.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.19 | 3.14 |
| Buchwert/Aktie | 35.14 | 25.66 | 34.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70.82 | 28.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.24 | 4.15 | 4.24 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.85 | 27.00 | 26.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.11 | 51.33 | 51.47 |
| Eigenkapital in Mio. | 449.77 | 327.52 | 442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 703.00 | 732.00 | 789.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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