ICICI Lombard General Insurance Company Aktie 38262535 / INE765G01017
1’894.20
INR
-1.55
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-0.08%
20.12.2024
BOM
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ICICI Lombard General Insurance Company Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 | 0.84 | 28.92 | +23.57% | +0.82% | -0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1988.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.18% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1912.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICICI LMD.GEN.INCM. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.75% Aufschlag. | |
| KGV | 28.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 | -35.00 | 192.00 | 0.85 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICICI LMD.GEN.INCM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI LMD.GEN.INCM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICICI LMD.GEN.INCM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI LMD.GEN.INCM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu ICICI Lombard General Insurance Company in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 291’122.55 | 337’939.20 | 389’019.39 | 452’795.00 |
| Dividende | 13.33 | 16.12 | 20.27 | 20.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.85 % | 1.07 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 49.86 | 58.50 | 67.68 | 84.00 |
| KGV | 37.99 | 32.38 | 27.99 | 22.55 |
| EBIT in Mio. | 27’143.74 | 32’193.93 | 38’010.26 | |
| EBITDA in Mio. | 19’185.18 | 22’956.87 | 27’572.37 | |
| Gewinn in Mio. | 24’663.01 | 28’982.53 | 33’512.17 | 38’607.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’256.11 | 28’396.50 | 32’363.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’864.51 | 38’582.19 | 44’650.36 | 51’593.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’996.38 | 37’339.39 | 41’822.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.19 | 59.38 | 66.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 284.00 | 327.84 | 377.19 | 432.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’376.25 | -3’383.91 | -1’654.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 140’465.76 | 161’012.25 | 183’455.24 | 230’812.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711’879.55 | 809’399.91 | 921’290.20 | 927’104.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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