ICL-Israel Chemicals Aktie 758920 / IL0002810146
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19.11.2024
BTT
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ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) Aktie Analysen & Prognosen
ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 1.81 | 8.89 | +11.8% | +4.32% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "15.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 USD | 5.70 | 36.00 | 267.00 | 1.04 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu ICL-Israel Chemicals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’924.96 | 7’304.85 | 7’685.87 |
| Dividende | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.48 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.43 | 0.49 |
| KGV | 11.55 | 10.18 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 857.53 | 952.73 | 1’051.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’438.33 | 1’540.13 | 1’633.14 |
| Gewinn in Mio. | 488.15 | 547.70 | 632.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 488.15 | 547.70 | 632.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690.17 | 806.47 | 924.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.33 | 697.26 | 737.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.40 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’327.00 | 2’437.50 | 2’551.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -735.00 | -750.00 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’307.00 | 1’238.00 | 1’279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -667.00 | -307.00 | -272.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 0.88 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 572.00 | 488.00 | 529.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 4.63 | 4.85 | 5.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’779.97 | 1’579.60 | 1’345.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.00 | 109.00 | 110.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.00 | 750.00 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’450.00 | 1’500.00 | 1’536.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’122.43 | 6’408.45 | 6’739.47 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICL-Israel Chemicals Ltd. (Reg. Shares) Aktie Analysen
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