Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
270.20
SEK
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22.11.2024
STO
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 9.14 | 0.75 | 26.65 | +18.74% | +1.23% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "308.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.12% Aufschlag. | |
| KGV | 26.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 9.14 | 4.00 | 214.00 | 1.52 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’337.02 | 33’888.48 | 35’581.11 | 36’843.00 |
| Dividende | 3.14 | 3.40 | 3.78 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.24 % | 1.36 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.86 | 10.83 | 10.00 |
| KGV | 30.89 | 27.84 | 25.33 | 27.02 |
| EBIT in Mio. | 4’530.69 | 4’901.61 | 5’330.80 | 5’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’674.94 | 6’054.65 | 6’420.96 | 6’688.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’721.32 | 3’115.50 | 3’470.26 | 3’659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’093.60 | 3’498.00 | 3’841.00 | 3’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’495.76 | 4’006.63 | 4’462.45 | 4’690.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’495.76 | 4’006.63 | 4’462.45 | 4’690.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.47 | 8.57 | 9.53 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’272.75 | 11’969.50 | 12’658.25 | 12’857.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’095.20 | 4’612.60 | 4’944.40 | 5’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’307.00 | -1’470.00 | -1’579.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 12.79 | 13.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’512.80 | 3’795.40 | 4’144.40 | 4’446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.27 | 11.44 | 12.64 | |
| Buchwert/Aktie | 44.56 | 49.98 | 56.13 | 62.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’072.99 | 4’822.58 | 2’388.18 | -398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 409.85 | 412.60 | 422.40 | 442.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 553.50 | 609.17 | 605.80 | 589.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’950.00 | 7’228.50 | 7’520.00 | 7’497.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’156.09 | 18’115.85 | 20’308.20 | 22’920.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’080.00 | 33’155.40 | 34’221.00 | 40’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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