Infomart Aktie 2624946 / JP3153480003
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27.12.2024
TOKIO
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Infomart Corp Aktie Analysen & Prognosen
Infomart Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 2.46 | 24.12 | +58.27% | +1.13% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "328" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 303.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INFOMART ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +58.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infomart Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 45.00 | 465.00 | 1.00 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infomart Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFOMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFOMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| TIS JP3104890003 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Infomart in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’475.07 | 18’021.35 | 20’345.63 | 21’197.00 | 22’982.00 |
| Dividende | 1.69 | 3.90 | 6.68 | 7.00 | 8.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 1.35 % | 2.30 % | 2.41 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 7.63 | 12.64 | 14.00 | 17.60 |
| KGV | 86.41 | 38.01 | 22.95 | 20.71 | 16.48 |
| EBIT in Mio. | 1’106.88 | 2’527.62 | 4’143.43 | 4’571.00 | 5’748.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’520.69 | 4’078.64 | 5’332.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 763.32 | 1’725.15 | 2’855.10 | 3’172.00 | 3’989.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.68 | 1’552.35 | 2’697.35 | 3’172.00 | 3’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’083.79 | 2’490.56 | 4’106.89 | 4’571.00 | 5’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’076.17 | 2’599.05 | 4’191.38 | 4’571.00 | 5’748.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 6.85 | 11.95 | 14.00 | 17.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’865.00 | 12’493.33 | 14’039.67 | 15’140.00 | 16’733.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’909.33 | -2’115.33 | -1’903.67 | -2’258.00 | -2’338.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’996.00 | 3’519.67 | 5’220.00 | 5’875.00 | 6’794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.00 | -786.67 | -1’429.67 | -1’230.00 | -1’586.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 14.25 | 23.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69.67 | 1’387.33 | 3’299.33 | 3’617.00 | 4’455.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.10 | 5.30 | 16.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.39 | 53.01 | 60.07 | 70.60 | 81.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’529.17 | -4’056.21 | -5’976.90 | -8’977.00 | -11’846.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’034.33 | 1’128.00 | 1’217.67 | 70.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’270.00 | 9’284.00 | 9’776.67 | 10’569.00 | 10’985.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’987.36 | 12’028.73 | 13’630.00 | 15’927.00 | 18’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’088.00 | 15’627.00 | 17’796.67 | 19’493.00 | 22’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infomart Corp Aktie Analysen
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