Informatic a Fundamentalanalyse

Informatic a Aktie VALOR 114120695 / ISIN US45674M1018

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25.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.20 EUR	5.84			0.71	13.56	+9.58%	+0%		+0.93%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "17.59" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.93%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.84	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMATICA INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	27.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.38% Aufschlag.
KGV	13.56	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.58%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.20 EUR	5.84	4.00	369.00	0.72	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	SELECTIVE INSURANCE US8163001071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’691.07	1’789.83	1’874.79
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.23	1.34	1.48
KGV	15.23	14.06	12.71
EBIT in Mio.	555.01	605.28	643.02
EBITDA in Mio.	570.51	619.02	655.35
Gewinn in Mio.	392.08	438.30	486.19
Gewinn (bereinigt) in Mio.	392.08	438.30	486.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	512.80	580.84	639.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	103.38	209.57
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.22	1.31	1.26
Gewinn/Aktie (reported)	0.18	0.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’385.56	1’470.58	1’430.36
Cashflow (Investing) in Mio.	-8.81	-9.35
Cashflow (Operations) in Mio.	445.86	494.76
Cashflow (Financing) in Mio.	-15.50	-55.50
Cashflow/Aktie	1.44	1.53
Free Cashflow in Mio.	450.80	504.59
Free Cashflow/Aktie	1.38	1.45
Buchwert/Aktie	8.59	9.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	259.63	-230.54	-878.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	264.97	276.06	272.84
Kapitalausgaben in Mio.	6.38	6.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	604.00	602.00
Eigenkapital in Mio.	2’661.84	3’100.51
Bilanzsumme in Mio.	5’655.25	6’096.68

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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