Informatic a Aktie 114120695 / US45674M1018
19.74
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14.02.2025
BTT
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Informatica Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Informatica Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 9.07 | 0.83 | 18.54 | +15.48% | +0% | +2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "26.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMATICA INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.79% Aufschlag. | |
| KGV | 18.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informatica Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 9.07 | 6.00 | 338.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Informatica Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Informatic a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’696.95 | 1’790.25 | 1’856.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.35 | 1.48 |
| KGV | 15.90 | 14.65 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 558.28 | 605.85 | 628.58 |
| EBITDA in Mio. | 574.60 | 618.38 | 640.86 |
| Gewinn in Mio. | 394.61 | 441.05 | 472.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.61 | 441.05 | 472.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.37 | 585.74 | 621.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.73 | 229.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.32 | 1.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’387.96 | 1’472.54 | 1’430.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.05 | -8.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.11 | 507.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.76 | -51.76 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 468.63 | 536.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259.63 | -230.54 | -878.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.44 | 275.57 | 272.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.17 | 6.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 604.00 | 602.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’675.21 | 3’109.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’689.74 | 6’129.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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