ING Bank Slaski Aktie 197237 / PLBSK0000017
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23.12.2024
MUN
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ING Bank Slaski S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ING Bank Slaski S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.70 EUR | 7.71 | 1.15 | 8.45 | +3.11% | +6.58% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING BANK SLASKI SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.5% | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Bank Slaski S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.70 EUR | 7.71 | 11.00 | 211.00 | 1.17 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ING Bank Slaski S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING BANK SLASKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING BANK SLASKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| KRUK PLKRK0000010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING BANK SLASKI SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING BANK SLASKI SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| NATL BANK OF GREECE GRS003003035 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SA PLBZ00000044 |
Schätzungen zu ING Bank Slaski in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’246.85 | 11’595.72 | 11’778.50 | 11’443.00 | |
| Dividende | 29.90 | 17.62 | 20.15 | 22.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 7.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.37 | 32.39 | 30.96 | 27.26 | |
| KGV | 8.00 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’960.65 | 6’947.75 | 7’139.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 4’150.74 | 4’161.60 | 4’027.00 | 3’546.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’374.81 | 4’355.54 | 4’093.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’983.48 | 6’049.36 | 5’738.00 | 5’638.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’154.90 | 6’149.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 135.37 | 156.34 | 209.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’588.67 | 20’637.67 | 25’197.50 | 24’772.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 258’504.33 | 272’430.00 | 301’465.00 | 303’583.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ING Bank Slaski S.A. Aktie Analysen
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