International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.78 EUR | 20.6 | 4.17 | 14.43 | +57.04% | +3.14% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "52.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.78 EUR | 20.60 | -108.00 | 235.00 | 0.36 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’645.72 | 20’419.74 | 20’808.10 | 22’843.00 |
| Dividende | 1.87 | 1.94 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.39 % | 3.51 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.92 | 4.07 | 4.34 |
| KGV | 18.83 | 14.55 | 14.01 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 1’660.15 | 2’081.08 | 2’052.25 | 2’145.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’688.45 | 3’109.59 | 3’052.75 | 3’127.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’137.71 | 1’473.15 | 1’416.95 | 1’535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’137.71 | 1’473.15 | 1’416.95 | 1’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’508.07 | 1’933.09 | 1’878.75 | 2’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’653.89 | 2’166.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.92 | 4.07 | 4.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.67 | 4.07 | 4.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’887.00 | 6’358.60 | 6’451.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’150.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’121.58 | 2’552.87 | 2’990.00 | 3’070.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.03 | -1’040.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.42 | 6.88 | 7.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 934.12 | 1’268.70 | 1’184.95 | 1’249.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.55 | 3.45 | 3.56 |
| Buchwert/Aktie | 24.21 | 25.45 | 29.10 | 31.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’409.28 | 3’921.39 | 3’288.00 | 2’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’160.00 | 1’151.75 | 1’160.00 | 1’211.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’618.60 | 1’612.55 | 1’775.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’715.03 | 9’397.33 | 10’074.00 | 10’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’501.20 | 24’307.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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