International Paper Fundamentalanalyse

International Paper Aktie VALOR 942105 / ISIN US4601461035

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-0.49

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20.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.63 EUR	26.47			2.65	13.66	+32.5%	+3.7%		-4.65%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "44.27" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.65%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	13.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+32.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.7%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.59% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.63 EUR	26.47	-58.00	209.00	0.86	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961
	UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987
	KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	CORPAY US2199481068
	HUNTINGTON BANCSHR US4461501045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997
	KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	26’148.49	27’601.15	27’834.06	30’556.00	31’437.00
Dividende	1.81	1.89	1.99	2.00	2.00
Dividendenrendite (in %)	3.62 %	3.78 %	3.97 %	4.00 %	4.00 %
Gewinn/Aktie	2.15	3.41	4.46	4.32	4.49
KGV	23.29	14.68	11.21	11.58	11.14
EBIT in Mio.	1’895.00	2’770.06	3’531.75	3’359.00	3’425.00
EBITDA in Mio.	3’531.24	4’348.82	4’936.20	5’018.00	5’116.00
Gewinn in Mio.	1’122.41	1’790.20	2’359.62	2’273.00	2’360.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’122.41	1’790.20	2’359.62	2’273.00	2’360.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’565.10	2’382.74	3’137.67	2’990.00	3’105.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’458.94	2’446.73	3’031.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.15	3.41	4.46	4.32	4.49
Gewinn/Aktie (reported)	1.24	3.29	4.10	4.32	4.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’935.10	8’927.47	9’418.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’318.63	-1’905.63	-1’992.50
Cashflow (Operations) in Mio.	2’013.04	3’479.16	4’104.72	4’980.00	5’077.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-848.90	-1’180.05	-1’491.48
Cashflow/Aktie	3.97	6.37	7.26	7.48	7.71
Free Cashflow in Mio.	231.54	1’339.68	1’761.77	1’907.00	1’968.00
Free Cashflow/Aktie	0.10	2.52	2.83	3.63	3.74
Buchwert/Aktie	34.17	35.15	36.22	39.00	41.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’584.15	8’553.51	7’631.96	6’905.00	5’988.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’844.00	1’899.40	1’885.87	1’986.00	2’043.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’336.50	2’389.97	2’394.55
Eigenkapital in Mio.	17’881.25	18’275.37	17’819.07	20’519.00	21’827.00
Bilanzsumme in Mio.	42’817.38	43’703.28	45’731.13

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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