Isetan Mitsukoshi Holdings Fundamentalanalyse

Isetan Mitsukoshi Holdings Aktie VALOR 3358594 / ISIN JP3894900004

13.00

EUR

-0.30

EUR

-2.26%

01.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.90 EUR	5.42			0.83	13	+8.49%	+2.33%		-1.23%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2266" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.23%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.23.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2369.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ISETAN MITSUKOSHI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.1% Aufschlag.
KGV	13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.33%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.90 EUR	5.42	74.00	336.00	1.53	0.60


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%.
Beta	1.53	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ISETAN MITSUKOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISETAN MITSUKOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TOKYO CENTURY JP3424950008
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	NOMURA RLST.HDG. JP3762900003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ISETAN MITSUKOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ISETAN MITSUKOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLES GROUP AU0000030678
	IZUMI JP3138400001
	MARUI GROUP JP3870400003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	555’546.62	563’605.08	572’159.10	567’600.00	572’300.00
Dividende	49.36	52.35	56.50	54.00	56.00
Dividendenrendite (in %)	2.31 %	2.45 %	2.64 %	2.52 %	2.62 %
Gewinn/Aktie	161.41	162.36	171.85	181.40	189.90
KGV	13.26	13.18	12.45	11.79	11.27
EBIT in Mio.	74’668.59	77’971.45	82’262.17	81’100.00	83’100.00
EBITDA in Mio.	98’827.04	101’852.01	106’042.37	107’300.00	109’800.00
Gewinn in Mio.	59’624.72	59’108.11	61’213.61	62’300.00	64’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	59’850.55	53’876.95	55’650.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	79’171.92	81’710.40	85’869.32	89’300.00	91’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	76’606.90	79’184.72	83’740.74	85’300.00	87’900.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	155.68	149.16	157.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	343’989.33	347’743.67	354’192.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-26’940.00	-30’700.00	-30’700.00	-30’000.00	-30’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	91’350.60	82’708.60	85’328.60	91’100.00	93’900.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-50’566.60	-45’232.20	-46’527.60	-63’500.00	-54’800.00
Cashflow/Aktie	243.63	214.81	223.74
Free Cashflow in Mio.	64’586.40	52’287.80	54’755.80	61’100.00	63’900.00
Free Cashflow/Aktie	203.75	141.70	150.50	178.00	188.70
Buchwert/Aktie	1’657.78	1’750.75	1’850.23	1’953.10	2’069.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’344.00	1’880.94	-11’698.77	-40’000.00	-69’900.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	27’240.00	31’000.00	31’000.00	30’000.00	30’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	260’777.33	263’369.00	266’075.00
Eigenkapital in Mio.	609’073.33	636’633.20	659’723.20	677’500.00	707’900.00
Bilanzsumme in Mio.	1’268’861.20	1’284’088.60	1’301’071.00	1’278’200.00	1’292’800.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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