Century Tokyo Leasing Aktie 1661398 / JP3424950008
1’494.00
JPY
11.00
JPY
0.74%
22.11.2024
TOKIO
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Century Tokyo Leasing Corp Aktie Analysen & Prognosen
Century Tokyo Leasing Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 4.73 | 1.81 | 7.27 | +9.05% | +4.13% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "1586" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1601.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYO CENTURY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Century Tokyo Leasing Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 EUR | 4.73 | -53.00 | 224.00 | 0.60 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Century Tokyo Leasing Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO CENTURY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO CENTURY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO CENTURY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO CENTURY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Century Tokyo Leasing in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’405’525.00 | 1’487’275.00 | 1’566’475.00 | 1’745’800.00 | 1’820’500.00 |
| Dividende | 59.25 | 63.75 | 70.50 | 75.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.27 % | 4.72 % | 5.02 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 170.13 | 183.26 | 205.00 | 216.10 | 230.70 |
| KGV | 8.78 | 8.15 | 7.29 | 6.91 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 114’500.00 | 128’500.00 | 143’750.00 | 153’300.00 | 159’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 112’000.00 | 128’000.00 | 150’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 83’375.00 | 89’825.00 | 100’425.00 | 105’850.00 | 113’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’600.84 | 111’189.59 | 123’546.37 | 156’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’650.00 | 143’275.00 | 159’350.00 | 169’250.00 | 176’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’009.03 | 145’820.75 | 162’721.26 | 175’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 170.91 | 179.03 | 210.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 272’097.25 | 294’614.75 | 318’957.75 | 338’466.50 | 367’255.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 35’513.97 | 40’426.05 | 51’916.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’919.29 | 2’034.13 | 2’164.55 | 2’242.25 | 2’343.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’761’000.00 | 4’900’000.00 | 5’028’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’300.00 | 163’700.00 | 171’866.67 | 174’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’011’264.25 | 1’069’779.75 | 1’136’340.25 | 1’186’465.50 | 1’147’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’667’875.00 | 6’917’519.00 | 7’174’620.75 | 7’503’274.00 | 7’751’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Century Tokyo Leasing Corp Aktie Analysen
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