JD Logistics Aktie 111653255 / KYG5074S1012
1.78
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4.09%
12.02.2025
BMN
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JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 EUR | 11.5 | 1.03 | 10.54 | +10.81% | +0% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "12.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD LOGISTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.26% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 EUR | 11.50 | 36.00 | 286.00 | 1.48 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu JD Logistics in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’534.60 | |
| Dividende | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | |
| KGV | 18.92 | |
| EBIT in Mio. | 9’713.18 | |
| EBITDA in Mio. | 21’893.73 | |
| Gewinn in Mio. | 8’798.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’798.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’180.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’032.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’775.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’007.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’694.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’999.09 | |
| Cashflow/Aktie | 3.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’488.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | |
| Buchwert/Aktie | 10.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’742.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’266.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’075.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’926.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 70’431.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’479.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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