Jiangxi Copper Fundamentalanalyse

Jiangxi Copper Aktie VALOR 1347658 / ISIN CNE0000019P0

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02.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	9			1.43	11.56	+14.82%	+1.73%		+10.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "23.48" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.24%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 10.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JIANGXI COPPER CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.43	37.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.14%
KGV	11.56	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.82%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	9.00	39.00	202.00	1.09	0.67


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	1.09	Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JIANGXI COPPER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGXI COPPER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	SH FOSUN PHARMA CNE000000X38
	HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JIANGXI COPPER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JIANGXI COPPER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	RELIANCE US7595091023
	ROYAL GOLD US7802871084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	586’310.32	586’081.89	546’488.86
Dividende	0.48	0.65	0.77
Dividendenrendite (in %)	2.12 %	2.82 %	3.37 %
Gewinn/Aktie	1.56	2.01	2.17
KGV	14.66	11.37	10.53
EBIT in Mio.	8’520.46	9’818.32	9’839.97
EBITDA in Mio.	11’820.83	13’529.08	13’345.70
Gewinn in Mio.	5’399.03	6’959.93	7’504.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’564.82	6’278.52	6’812.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’099.53	9’193.09	9’809.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’390.10	8’307.37	8’865.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.32	1.81	1.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	3.37	3.22	3.04
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	23.20	24.58	26.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	34’957.61	34’054.00	28’341.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’000.00	6’000.00	5’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	85’284.07	85’234.53	90’849.53
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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