JOST Werke Fundamentalanalyse

JOST Werke Aktie VALOR 37490746 / ISIN DE000JST4000

52.00

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.20 EUR	0.88			2.26	6.45	+11.2%	+3.38%		-0.59%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "54.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.59%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.88	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JOST WERKE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.26	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.38%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.20 EUR	0.88	14.00	260.00	1.12	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOST WERKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOST WERKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904
	MLP DE0006569908
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOST WERKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOST WERKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	STANLEY ELECTRIC JP3399400005

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’661.86	1’802.94	1’874.74
Dividende	1.39	2.04	2.45
Dividendenrendite (in %)	2.77 %	4.06 %	4.88 %
Gewinn/Aktie	5.89	7.28	8.17
KGV	8.52	6.90	6.15
EBIT in Mio.	145.60	172.44	187.88
EBITDA in Mio.	197.78	233.42	249.93
Gewinn in Mio.	40.18	77.81	95.61
Gewinn (bereinigt) in Mio.	67.65	95.51	111.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	54.07	104.78	127.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	53.80	106.45	131.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.70	5.22	6.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			518.03
Cashflow (Investing) in Mio.			-55.17
Cashflow (Operations) in Mio.	86.63	147.55	184.23
Cashflow (Financing) in Mio.			-69.17
Cashflow/Aktie	5.24	8.82	10.79
Free Cashflow in Mio.	45.23	92.53	129.63
Free Cashflow/Aktie	3.04	6.22	8.69
Buchwert/Aktie	28.50	32.35	36.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	566.33	501.02	409.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			35.50
Kapitalausgaben in Mio.	118.21	48.74	48.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	424.90	483.04	549.43
Bilanzsumme in Mio.			1’486.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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17.06.25	JOST Werke Buy	Warburg Research
03.06.25	JOST Werke Buy	Warburg Research
16.05.25	JOST Werke Buy	Deutsche Bank AG
16.05.25	JOST Werke Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.05.25	JOST Werke Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25	JOST Werke Buy	Warburg Research
23.04.25	JOST Werke Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.04.25	JOST Werke Buy	Deutsche Bank AG
14.04.25	JOST Werke Buy	Warburg Research
01.04.25	JOST Werke Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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