Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
178.61
CAD
1.28
CAD
0.72%
24.12.2024
TSX
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.61 CAD | 3.47 | 0.94 | 29.24 | +27.58% | +0% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "178.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.61% | |
| KGV | 29.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.61 CAD | 3.47 | 2.00 | 228.00 | 1.00 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| TIS JP3104890003 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484.57 | 560.48 | 638.79 | 724.68 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 3.23 | 4.06 | 5.80 |
| KGV | 47.84 | 38.48 | 30.60 | 21.41 |
| EBIT in Mio. | 26.04 | 53.67 | 73.65 | 98.20 |
| EBITDA in Mio. | 101.97 | 127.91 | 152.69 | 184.83 |
| Gewinn in Mio. | 26.09 | 48.57 | 70.86 | 94.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.63 | 91.43 | 119.91 | 172.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.13 | 80.63 | 123.08 | 207.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.36 | 70.29 | 99.27 | 130.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.51 | 3.10 | 4.02 | 4.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.69 | 2.42 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298.63 | 354.42 | 418.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.05 | -8.55 | -1.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.78 | 118.13 | 118.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.05 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.84 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 72.64 | 113.64 | 127.31 | 176.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 4.04 | 4.99 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -235.40 | -363.30 | -554.55 | -777.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.74 | 98.38 | 113.38 | 120.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.03 | 7.12 | 5.36 | 11.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.36 | 181.75 | 204.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 433.69 | 527.29 | 644.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 712.73 | 841.06 | 959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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