KOMEDA Holdings Aktie 32721713 / JP3305580007
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TOKIO
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KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 0.86 | 17.18 | +12.69% | +2.1% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2936" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2811.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMEDA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.54% Aufschlag. | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | -122.00 | 225.00 | 0.17 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMEDA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMEDA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMEDA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMEDA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu KOMEDA Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’720.00 | 51’135.43 | 54’820.67 | ||
| Dividende | 57.50 | 61.50 | 65.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.35 % | 2.37 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 140.57 | 154.30 | 165.90 | ||
| KGV | 19.92 | 18.15 | 16.88 | 16.40 | 16.33 |
| EBIT in Mio. | 9’454.43 | 10’331.00 | 11’054.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’156.88 | 12’189.98 | 13’018.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’406.14 | 7’022.14 | 7’544.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’553.00 | 7’125.00 | 7’486.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’399.86 | 10’277.86 | 11’017.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’482.92 | 10’341.65 | 11’060.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 142.70 | 155.10 | 163.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’108.00 | 17’994.50 | 19’333.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’410.25 | -1’922.50 | -2’096.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’658.50 | 11’325.25 | 11’956.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’087.75 | -5’415.50 | -5’718.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 172.00 | 184.90 | 192.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’471.67 | 8’693.67 | 9’360.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 148.20 | 161.10 | 168.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’013.30 | 1’098.87 | 1’190.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’632.00 | 31’317.00 | 27’560.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’548.67 | 1’613.33 | 1’678.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’447.60 | 7’353.60 | 7’923.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’455.50 | 50’383.75 | 54’614.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 107’679.75 | 113’283.00 | 119’035.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOMEDA Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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