Lar Espana Real Estate SOCIMI Aktie 23876337 / ES0105015012
7.91
EUR
0.15
EUR
1.93%
20.12.2024
STN
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Lar Espana Real Estate SOCIMI, S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Lar Espana Real Estate SOCIMI, S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 0.7 | 1.91 | 9.04 | +8.75% | +8.48% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "8.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LAR ESPANA REAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lar Espana Real Estate SOCIMI, S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 0.70 | -96.00 | 193.00 | 0.64 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lar Espana Real Estate SOCIMI, S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAR ESPANA REAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAR ESPANA REAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAR ESPANA REAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAR ESPANA REAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Lar Espana Real Estate SOCIMI in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97.14 | 102.09 | 109.17 | 109.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.65 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.21 % | 8.42 % | 8.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.85 | |
| KGV | 10.83 | 9.99 | 9.09 | |
| EBIT in Mio. | 60.50 | 77.50 | 84.50 | 78.00 |
| EBITDA in Mio. | 66.27 | 69.30 | 79.00 | 78.00 |
| Gewinn in Mio. | 49.52 | 64.85 | 68.04 | 66.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.60 | 65.25 | 71.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.00 | 62.00 | 64.00 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.79 | 0.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.60 | -136.20 | -7.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.71 | 59.78 | 66.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.60 | 78.30 | -49.10 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 59.71 | 59.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.53 | 10.86 | 11.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 433.80 | 510.91 | 636.00 | 457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 865.66 | 878.67 | 933.00 | 893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lar Espana Real Estate SOCIMI, S.A. Aktie Analysen
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