Lenzing Fundamentalanalyse

Lenzing Aktie VALOR 428654 / ISIN AT0000644505

27.85

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07:30:59

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.50 EUR	1.2			6.92	12.78	+88.1%	+0.37%		-6.64%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "25.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.64%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.2	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LENZING AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+88.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.50 EUR	1.20	121.00	270.00	1.64	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENZING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENZING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	ERSTE GROUP BANK AT0000652011
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENZING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENZING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAYER CROPSCIENCE INE462A01022
	BORREGAARD NO0010657505
	TOKAI CARBON JP3560800009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’832.00	2’926.74	2’888.08	2’988.00
Dividende	0.00	0.25	0.87	1.25
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.91 %	3.16 %	4.55 %
Gewinn/Aktie	-0.61	0.90	1.23	2.32
KGV	-45.03	30.40	22.26	11.83
EBIT in Mio.	165.95	224.97	250.87	342.00
EBITDA in Mio.	445.87	503.85	529.29
Gewinn in Mio.	-22.11	36.12	48.92	92.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-8.51	43.52	58.42	89.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	44.26	105.03	146.69	238.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	44.21	104.94	146.77	238.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.60	0.92	1.25	2.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	837.50	899.50	947.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-171.00	-201.00	-201.00
Cashflow (Operations) in Mio.	351.65	407.95	428.67	585.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-129.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	7.13	5.08	6.29	5.76
Free Cashflow in Mio.	130.02	172.84	163.35	171.00
Free Cashflow/Aktie	2.25	4.06	3.82	4.42
Buchwert/Aktie	27.29	28.51	31.05	34.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’643.82	1’593.92	1’377.77	1’396.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	178.57	192.85	205.50	245.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’281.66	1’223.58	1’194.14	1’329.00
Bilanzsumme in Mio.	4’705.00	4’581.00	4’497.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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