Tokai Carbon Aktie 763597 / JP3560800009
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BMN
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Tokai Carbon Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tokai Carbon Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 1.28 | 5.05 | 8.13 | +37.57% | +3.45% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "899.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 953.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKAI CARBON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokai Carbon Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 1.28 | -47.00 | 193.00 | 0.84 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokai Carbon Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKAI CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKAI CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKAI CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKAI CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Tokai Carbon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 342’300.00 | 366’475.00 | 385’933.33 | 426’300.00 | 448’200.00 |
| Dividende | 30.00 | 30.00 | 33.33 | 45.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.66 % | 4.07 % | 5.49 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 57.20 | 90.67 | 117.70 | 153.70 | 175.20 |
| KGV | 14.32 | 9.03 | 6.96 | 5.33 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 24’425.00 | 34’375.00 | 40’600.00 | 54’200.00 | 60’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 55’966.67 | 68’300.00 | 74’350.00 | 91’200.00 | 99’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’200.00 | 19’350.00 | 25’133.33 | 32’800.00 | 37’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’200.00 | 18’300.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’625.00 | 35’250.00 | 42’000.00 | 54’700.00 | 61’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’666.67 | 33’333.33 | 41’833.33 | 53’700.00 | 60’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.81 | 85.78 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’466.67 | 93’166.67 | 102’233.33 | 122’100.00 | 131’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’400.00 | -40’000.00 | -45’750.00 | -50’000.00 | -55’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’900.00 | 49’550.00 | 54’950.00 | 71’100.00 | 74’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’300.00 | -14’050.00 | -10’200.00 | -20’100.00 | -21’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 184.21 | 231.09 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 23’500.00 | 9’550.00 | 9’200.00 | 21’100.00 | 19’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.60 | 92.70 | 82.50 | 98.80 | 92.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’461.50 | 1’533.10 | 1’517.25 | 1’657.10 | 1’777.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 85’200.00 | 72’100.00 | 63’500.00 | 52’500.00 | 44’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’400.00 | 40’000.00 | 45’750.00 | 50’000.00 | 55’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’233.33 | 59’000.00 | 61’633.33 | 67’900.00 | 71’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 307’300.00 | 320’500.00 | 338’366.67 | 353’700.00 | 379’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 631’633.33 | 642’733.33 | 662’800.00 | 670’800.00 | 693’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokai Carbon Co Ltd Aktie Analysen
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