Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
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21.02.2025
BTT
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Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.72 EUR | 7.23 | 1.08 | 12.72 | +10.73% | +3.01% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.67% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.72 EUR | 7.23 | -36.00 | 247.00 | 0.61 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION US05329W1027 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Levi Strauss in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’288.01 | 6’567.44 | 6’967.87 |
| Dividende | 0.55 | 0.56 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.07 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.42 | 1.60 |
| KGV | 14.73 | 12.95 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 696.98 | 778.76 | 857.43 |
| EBITDA in Mio. | 889.29 | 977.20 | 1’050.07 |
| Gewinn in Mio. | 497.80 | 561.48 | 622.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.80 | 561.48 | 622.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.47 | 721.73 | 783.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 643.54 | 717.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.42 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.49 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’833.59 | 4’043.39 | 4’185.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.33 | -277.33 | -280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 685.94 | 734.24 | 956.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299.83 | -312.83 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 393.08 | 438.62 | 560.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.88 | 1.42 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.59 | 7.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 696.73 | 569.58 | 476.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.58 | 270.00 | 290.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’132.56 | 3’262.14 | 3’447.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’225.76 | 2’560.17 | 2’969.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’324.37 | 6’635.57 | 7’162.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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