Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
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Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.22 EUR | 5.5 | 1.49 | 8.76 | +9.08% | +3.96% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "16.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEVI STRAUSS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.51% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.22 EUR | 5.50 | -1.00 | 257.00 | 0.97 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEVI STRAUSS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEVI STRAUSS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Schätzungen zu Levi Strauss in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’253.27 | 6’551.29 | 6’911.86 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.22 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.38 | 1.50 |
| KGV | 11.07 | 9.80 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 680.98 | 753.03 | 804.90 |
| EBITDA in Mio. | 872.81 | 951.68 | 1’001.92 |
| Gewinn in Mio. | 485.40 | 543.36 | 578.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.40 | 543.36 | 578.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 630.35 | 697.56 | 737.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 643.54 | 717.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.38 | 1.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.49 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’841.82 | 4’076.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.50 | -276.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 775.43 | 720.58 | 1’065.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.95 | -336.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 1.98 | 2.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 459.18 | 431.12 | 554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.68 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.59 | 7.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 729.10 | 621.10 | 605.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.95 | 268.04 | 295.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’135.33 | 3’286.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’218.48 | 2’546.80 | 2’954.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’390.65 | 6’665.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Levi Strauss & Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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