LINTEC Aktie 761441 / JP3977200009
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02.05.2025
TOKIO
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LINTEC Corp Aktie Analysen & Prognosen
LINTEC Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 1.29 | 1.54 | 8.59 | +9.07% | +4.11% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2753.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LINTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LINTEC Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 EUR | 1.29 | -43.00 | 211.00 | 0.80 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LINTEC Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu LINTEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’860.00 | 317’500.00 | 328’225.00 | 341’400.00 | 348’800.00 |
| Dividende | 100.50 | 106.67 | 115.00 | 120.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.92 % | 4.23 % | 4.41 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 279.26 | 298.26 | 305.38 | 317.30 | 329.50 |
| KGV | 9.74 | 9.12 | 8.91 | 8.57 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 24’660.00 | 26’860.00 | 28’925.00 | 29’600.00 | 30’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’900.00 | 41’300.00 | 44’500.00 | 45’800.00 | 47’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’200.00 | 19’220.00 | 20’425.00 | 20’800.00 | 21’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’100.00 | 20’100.00 | 21’500.00 | 21’900.00 | 22’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’100.00 | 27’020.00 | 29’050.00 | 29’800.00 | 31’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’950.00 | 25’850.00 | 28’200.00 | 29’800.00 | 31’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.40 | 238.70 | 263.90 | 317.30 | 329.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’050.00 | 81’250.00 | 85’750.00 | 87’600.00 | 90’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’000.00 | -15’700.00 | -16’500.00 | -17’500.00 | -18’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’772.00 | 35’023.50 | 35’916.50 | 35’200.00 | 36’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’679.50 | -14’895.50 | -8’217.00 | -9’866.00 | -10’521.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 26’094.00 | 16’900.00 | 17’300.00 | 17’700.00 | 18’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’718.97 | 3’956.95 | 4’179.65 | 4’383.20 | 4’583.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -57’700.00 | -59’600.00 | -69’600.00 | -79’400.00 | -88’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’000.00 | 10’100.00 | 11’000.00 | 10’200.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’000.00 | 15’700.00 | 16’500.00 | 17’500.00 | 18’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’800.00 | 55’500.00 | 57’650.00 | 58’000.00 | 59’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 214’332.00 | 221’269.00 | 233’689.00 | 237’600.00 | 250’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 362’630.50 | 369’665.50 | 383’578.00 | 399’000.00 | 412’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LINTEC Corp Aktie Analysen
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