Makita Aktie 784527 / JP3862400003
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21:43:18
BMN
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.86 EUR | 8.71 | 0.84 | 15.24 | +10.94% | +1.91% | +6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "4617" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4592.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.7% Aufschlag. | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.86 EUR | 8.71 | -65.00 | 268.00 | 0.69 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 753’356.87 | 761’796.11 | 796’920.03 | 851’200.00 | |
| Dividende | 93.91 | 96.78 | 103.48 | 104.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.99 % | 2.13 % | 2.04 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 276.20 | 278.51 | 297.97 | 291.90 | 289.90 |
| KGV | 17.61 | 17.46 | 16.32 | 16.66 | 16.77 |
| EBIT in Mio. | 103’483.44 | 104’154.67 | 110’907.54 | 106’750.00 | 112’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 130’454.08 | 131’445.54 | 138’452.37 | 131’850.00 | 139’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 72’790.75 | 72’993.67 | 77’355.26 | 75’400.00 | 78’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’542.67 | 75’432.52 | 78’324.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’007.98 | 105’207.89 | 111’944.51 | 108’150.00 | 110’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’320.00 | 105’580.00 | 111’480.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.85 | 279.87 | 288.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’600.00 | 243’233.33 | 255’066.67 | 277’600.00 | 291’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’504.29 | -30’290.86 | -30’648.00 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’933.14 | 99’534.43 | 96’009.57 | 90’400.00 | 94’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’647.86 | 887.29 | 9’975.71 | -25’800.00 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 359.13 | 360.93 | 387.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 69’570.86 | 69’386.43 | 65’504.43 | 63’400.00 | 67’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.05 | 245.80 | 250.60 | 235.70 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’430.70 | 3’641.61 | 3’841.80 | 3’869.20 | 4’055.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -225’820.95 | -270’151.89 | -300’534.58 | -307’900.00 | -347’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’250.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’875.00 | 28’187.50 | 28’500.00 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131’450.00 | 134’416.67 | 138’950.00 | 178’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 920’306.71 | 975’366.94 | 1’029’186.42 | 1’040’900.00 | 1’090’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’108’487.29 | 1’159’155.43 | 1’215’992.00 | 1’232’100.00 | 1’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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