Makita Aktie 784527 / JP3862400003
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23.01.2025
TOKIO
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.14 EUR | 7.98 | 0.88 | 17.25 | +13.24% | +1.92% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "4723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4756.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.44% Aufschlag. | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.14 EUR | 7.98 | -66.00 | 269.00 | 0.67 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 757’270.82 | 773’404.54 | 802’086.54 | 844’650.00 | 851’200.00 |
| Dividende | 79.58 | 86.27 | 93.13 | 107.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.86 % | 2.01 % | 2.31 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 235.21 | 250.87 | 266.93 | 303.51 | 289.90 |
| KGV | 19.70 | 18.47 | 17.36 | 15.26 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 89’307.11 | 94’876.84 | 101’065.12 | 116’450.00 | 112’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’656.44 | 122’704.91 | 129’098.63 | 141’550.00 | 139’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’204.69 | 67’284.95 | 71’406.87 | 81’650.00 | 78’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’364.67 | 66’644.77 | 68’130.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’246.93 | 95’769.24 | 101’624.93 | 103’300.00 | 110’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’120.00 | 90’240.00 | 95’380.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.38 | 233.03 | 233.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’833.33 | 256’033.33 | 265’100.00 | 277’600.00 | 291’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’134.00 | -33’634.00 | -34’884.00 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’318.50 | 97’898.50 | 92’236.50 | 90’400.00 | 94’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’483.25 | -28’037.75 | -27’970.50 | -25’800.00 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.54 | 340.43 | 361.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’947.80 | 62’043.60 | 58’976.00 | 63’400.00 | 67’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 130.80 | 247.20 | 229.70 | 235.70 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’386.29 | 3’561.44 | 3’746.39 | 3’869.20 | 4’055.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’037.92 | -243’948.57 | -274’295.90 | -307’900.00 | -347’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 17’000.00 | 18’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’666.67 | 29’666.67 | 30’500.00 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’200.00 | 160’566.67 | 165’133.33 | 172’100.00 | 178’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 903’599.88 | 953’697.08 | 1’001’180.90 | 1’040’900.00 | 1’090’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’099’209.75 | 1’144’024.00 | 1’191’715.50 | 1’232’100.00 | 1’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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