Makita Aktie 784527 / JP3862400003
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31.01.2025
TOKIO
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.90 EUR | 8.18 | 0.85 | 18.04 | +13.46% | +1.83% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "4723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4578.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.14% Aufschlag. | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.90 EUR | 8.18 | -75.00 | 269.00 | 0.65 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EISAI JP3160400002 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 756’098.02 | 764’502.03 | 795’185.49 | 851’200.00 | |
| Dividende | 86.13 | 89.37 | 97.80 | 104.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.94 % | 2.12 % | 2.04 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 260.49 | 264.53 | 285.77 | 289.90 | |
| KGV | 17.72 | 17.45 | 16.16 | 17.30 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 97’676.28 | 98’679.77 | 105’899.13 | 112’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | 124’852.11 | 126’093.35 | 133’493.49 | 139’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 68’457.48 | 69’078.15 | 73’823.92 | 78’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’845.17 | 72’787.52 | 78’324.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98’231.56 | 99’970.89 | 107’212.19 | 110’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100’120.00 | 101’580.00 | 108’280.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 251.96 | 257.03 | 275.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’620.00 | 235’880.00 | 246’080.00 | 277’600.00 | 291’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’588.33 | -31’589.33 | -32’422.67 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’305.33 | 96’990.17 | 94’427.83 | 90’400.00 | 94’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’422.50 | 6’918.50 | 18’005.00 | -25’800.00 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 359.13 | 360.93 | 387.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62’882.67 | 65’567.50 | 63’400.00 | 67’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 168.05 | 245.80 | 250.60 | 235.70 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’420.97 | 3’628.07 | 3’819.98 | 3’869.20 | 4’055.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -220’458.96 | -263’743.77 | -293’161.79 | -307’900.00 | -347’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 17’000.00 | 18’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’428.57 | 27’000.00 | 27’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125’740.00 | 128’300.00 | 131’740.00 | 178’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 917’416.70 | 971’937.81 | 1’024’109.73 | 1’040’900.00 | 1’090’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’106’085.17 | 1’154’048.00 | 1’206’274.00 | 1’232’100.00 | 1’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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