Makita Aktie 784527 / JP3862400003
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.18 EUR | 8.01 | 1.08 | 15.49 | +14.86% | +1.81% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "4593" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4828.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.34% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.18 EUR | 8.01 | -66.00 | 262.00 | 0.68 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 756’559.07 | 783’232.22 | 816’565.19 | 842’050.00 | 845’900.00 |
| Dividende | 77.27 | 86.39 | 94.38 | 107.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.87 % | 2.05 % | 2.33 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 229.67 | 250.72 | 269.80 | 299.06 | 280.60 |
| KGV | 20.36 | 18.69 | 17.32 | 15.37 | 16.38 |
| EBIT in Mio. | 87’280.48 | 95’683.83 | 103’031.63 | 114’700.00 | 109’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 114’207.03 | 122’950.81 | 130’368.49 | 139’800.00 | 136’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’826.90 | 67’496.31 | 72’641.56 | 80’450.00 | 75’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’666.23 | 68’206.36 | 71’215.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’160.29 | 96’039.17 | 103’367.43 | 99’800.00 | 107’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85’350.00 | 91’075.00 | 97’525.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 216.36 | 233.94 | 235.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247’375.00 | 260’800.00 | 273’675.00 | 273’000.00 | 286’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’852.40 | -29’442.00 | -30’067.00 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80’749.75 | 85’142.40 | 89’884.40 | 88’200.00 | 91’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’793.50 | 29’825.50 | 37’020.50 | -25’800.00 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 311.97 | 334.16 | 363.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’146.20 | 55’988.80 | 59’230.80 | 61’200.00 | 64’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 149.90 | 204.00 | 231.20 | 227.50 | 240.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’388.05 | 3’572.51 | 3’766.27 | 3’826.40 | 4’003.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -206’023.26 | -247’114.23 | -280’801.48 | -297’300.00 | -334’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’500.00 | 17’500.00 | 18’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’900.00 | 27’600.00 | 29’100.00 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’400.00 | 159’425.00 | 164’550.00 | 171’000.00 | 177’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 913’132.34 | 967’229.20 | 1’021’829.76 | 1’036’100.00 | 1’083’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’104’353.00 | 1’155’212.40 | 1’214’112.40 | 1’220’200.00 | 1’270’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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