Maruichi Steel Tube Aktie 762423 / JP3871200006
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Maruichi Steel Tube Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Maruichi Steel Tube Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | 1.1 | 9.99 | +7.05% | +3.92% | +1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3323" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3382.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARUICHI STEEL TUBE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.05% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maruichi Steel Tube Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | -94.00 | 209.00 | 0.42 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Maruichi Steel Tube Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUICHI STEEL TUBE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUICHI STEEL TUBE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUICHI STEEL TUBE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUICHI STEEL TUBE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Maruichi Steel Tube in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232’800.00 | 233’150.00 | 243’425.00 | 237’366.67 | 242’833.33 |
| Dividende | 131.00 | 134.33 | 142.67 | 146.00 | 159.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.04 % | 4.22 % | 4.39 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 275.38 | 288.75 | 317.90 | 323.73 | 342.70 |
| KGV | 12.07 | 11.64 | 10.46 | 10.60 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 32’625.00 | 32’450.00 | 36’000.00 | 36’333.33 | 38’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’200.00 | 40’700.00 | 42’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 21’133.33 | 22’466.67 | 25’366.67 | 25’700.00 | 27’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’933.33 | 34’200.00 | 38’733.33 | 38’800.00 | 41’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’850.00 | 36’500.00 | 37’900.00 | 38’200.00 | 40’550.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’000.00 | -21’000.00 | -20’000.00 | -12’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’000.00 | 26’000.00 | 32’000.00 | 35’000.00 | 38’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’000.00 | -12’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 | -12’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’000.00 | 5’000.00 | 12’000.00 | 23’000.00 | 30’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’436.50 | 4’591.50 | 4’751.00 | 4’907.00 | 5’094.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’000.00 | 20’000.00 | 19’000.00 | 11’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’800.00 | 8’400.00 | 8’500.00 | 8’700.00 | 8’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 373’000.00 | 386’000.00 | 400’000.00 | 414’000.00 | 431’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 444’000.00 | 459’000.00 | 474’000.00 | 489’000.00 | 507’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maruichi Steel Tube Ltd Aktie Analysen
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