Mattel Aktie 950108 / US5770811025
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20.12.2024
BTT
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Mattel Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mattel Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 6.36 | 0.87 | 11.03 | +9.59% | +0% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "19.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.47% Aufschlag. | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mattel Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 6.36 | -11.00 | 198.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mattel Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO INC. US4180561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Mattel in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’371.81 | 5’536.68 | 5’659.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.59 | 1.70 |
| KGV | 12.17 | 11.26 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 693.80 | 756.23 | 787.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’005.24 | 1’065.56 | 1’110.84 |
| Gewinn in Mio. | 491.55 | 519.40 | 549.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.46 | 536.71 | 552.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608.41 | 662.29 | 694.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 690.65 | 722.32 | 718.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.59 | 1.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.55 | 1.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’702.97 | 2’800.53 | 2’884.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.90 | -203.03 | -202.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 704.65 | 764.64 | 700.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -253.03 | -166.54 | -216.97 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.21 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 472.72 | 558.94 | 493.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.63 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 8.36 | 9.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’283.09 | 1’169.64 | 1’089.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.90 | 181.76 | 211.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’579.26 | 1’607.95 | 1’686.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’384.77 | 2’668.26 | 2’985.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’557.51 | 6’959.64 | 6’965.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mattel Inc. Aktie Analysen
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