Maximus Fundamentalanalyse

Maximus Aktie VALOR 587980 / ISIN US5779331041

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
65.50 EUR	4.08			0.81	10.41	+8.4%	+0%		-1.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "75.32" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.63%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.08	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAXIMUS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	11.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.57% Aufschlag.
KGV	10.41	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+8.4%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
65.50 EUR	4.08	-55.00	232.00	0.32	0.21


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAXIMUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXIMUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AFFILIATED MANAGERS US0082521081
	AMERIS BANCORP US03076K1088
	FIRST AMERICAN US31847R1023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAXIMUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXIMUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	IRESS AU000000IRE2
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’365.57	5’545.44	1’542.10
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	6.50	6.68	2.57
KGV	11.49	11.18	29.06
EBIT in Mio.	546.66	604.81	168.32
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	270.25	324.70	128.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	374.24	390.21	145.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	380.90	447.87	128.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.50	6.68	2.57
Gewinn/Aktie (reported)	4.66	5.58	2.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’229.70	1’287.73	354.96
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	679.47	677.03	186.65
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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