Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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17.01.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.06 EUR | 38.02 | 0.87 | 14.31 | +10.87% | +1.64% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.92% Aufschlag. | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.06 EUR | 38.02 | -13.00 | 202.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’908.51 | 22’131.18 | 22’440.10 |
| Dividende | 1.26 | 1.20 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.54 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.42 | 5.77 |
| KGV | 15.62 | 14.35 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 3’202.07 | 3’427.28 | 3’410.90 |
| EBITDA in Mio. | 3’792.57 | 3’994.04 | 4’128.98 |
| Gewinn in Mio. | 2’450.23 | 2’636.29 | 2’664.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’452.07 | 2’641.08 | 2’664.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’244.55 | 3’493.89 | 3’505.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’248.94 | 3’505.34 | 3’505.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.98 | 5.42 | 5.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 5.47 | 5.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’133.49 | 7’556.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.02 | -605.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’807.36 | 3’046.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’171.39 | -1’221.32 | |
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’367.58 | 2’610.50 | 2’844.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 33.65 | 36.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’275.93 | -4’671.12 | -3’335.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.63 | 402.98 | 381.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’429.72 | 3’614.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’294.71 | 18’057.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’571.77 | 23’145.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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