MBB Fundamentalanalyse

MBB Aktie VALOR 2543021 / ISIN DE000A0ETBQ4

152.60

EUR

-3.40

EUR

-2.18%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
154.40 EUR	0.75			1.29	13.87	+17.06%	+0.87%		+33.8%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "145" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+33.8%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 33.8.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.75	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MBB ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.43%
KGV	13.87	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.06%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.87%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
154.40 EUR	0.75	-80.00	214.00	0.89	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.89	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GESCO DE000A1K0201
	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7
	INDUS AG DE0006200108

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	METROVACESA ES0105122024
	QUILTER PLC GB00BNHSJN34

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’105.00	1’161.00	1’122.00
Dividende	1.31	1.48	2.00
Dividendenrendite (in %)	0.85 %	0.97 %	1.31 %
Gewinn/Aktie	9.26	10.26	6.92
KGV	16.54	14.94	22.14
EBIT in Mio.	91.55	98.20	99.80
EBITDA in Mio.	141.20	150.55	145.20
Gewinn in Mio.	49.65	54.90	37.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	66.00	77.00	88.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	88.00	85.50	96.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.35	14.44	16.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	510.40	509.80	543.70
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	100.60	114.80
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie			26.12
Free Cashflow in Mio.	42.80	51.20
Free Cashflow/Aktie	8.72	9.56	9.90
Buchwert/Aktie	136.66	145.45	157.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-398.60	-417.35	-412.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	57.80	63.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	840.30	887.40	858.50
Bilanzsumme in Mio.	1’235.20	1’257.00	1’309.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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