MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4
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-12.94%
19.12.2024
BRX
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MBB SE Aktie Analysen & Prognosen
MBB SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.20 EUR | 0.44 | 1.6 | 8.65 | +12.48% | +1.37% | -2.54% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "104.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.54. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.78. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MBB ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.84% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MBB SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
99.20 EUR | 0.44 | -37.00 | 208.00 | 0.98 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MBB SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INDUS AG DE0006200108 |
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DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
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GESCO AG DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
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SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
CI FINANCIAL CA1254911003 |
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PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu MBB in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’056.40 | 1’117.00 | 1’197.95 | 1’397.66 |
Dividende | 1.41 | 1.34 | 1.41 | 1.21 |
Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.35 % | 1.43 % | 1.23 % |
Gewinn/Aktie | 7.56 | 8.41 | 9.60 | 16.63 |
KGV | 13.06 | 11.74 | 10.28 | 5.93 |
EBIT in Mio. | 78.20 | 83.00 | 92.80 | 124.22 |
EBITDA in Mio. | 124.45 | 131.80 | 144.70 | 188.52 |
Gewinn in Mio. | 40.60 | 45.15 | 51.40 | 88.52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.00 | 66.00 | 77.00 | 88.52 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.90 | 69.40 | 73.80 | 126.46 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 12.35 | 14.44 | 16.63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.30 | 415.50 | 433.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 85.90 | 100.60 | 114.80 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 26.12 | |||
Free Cashflow in Mio. | 33.40 | 42.80 | 51.20 | |
Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 8.42 | 9.21 | |
Buchwert/Aktie | 128.59 | 135.66 | 143.85 | 153.31 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.65 | -357.00 | -374.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 52.50 | 57.80 | 63.50 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 796.80 | 834.70 | 878.60 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’206.30 | 1’229.70 | 1’263.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MBB SE Aktie Analysen
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