Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
45.20
CHF
-2.23
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-4.70%
30.09.2024
BRX
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 EUR | 1.77 | 2.12 | 7.74 | +10.89% | +5.55% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "49.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.40 EUR | 1.77 | -6.00 | 199.00 | 0.98 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| JOHN WOOD GROUP PLC GB00B5N0P849 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’039.04 | 5’273.09 | 5’440.45 | |
| Dividende | 2.16 | 2.52 | 2.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.56 % | 6.16 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 5.11 | 5.77 | |
| KGV | 10.32 | 8.87 | 7.86 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 258.00 | 294.55 | 327.59 | |
| EBITDA in Mio. | 360.75 | 398.26 | 432.54 | |
| Gewinn in Mio. | 165.38 | 192.09 | 215.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.55 | 191.29 | 216.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.39 | 268.77 | 303.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230.39 | 268.77 | 303.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 5.11 | 5.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 532.00 | 611.50 | 640.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.87 | 286.50 | 312.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 7.49 | 8.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 151.87 | 202.47 | 225.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.73 | 4.91 | |
| Buchwert/Aktie | 33.48 | 36.11 | 39.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54.12 | -116.92 | -177.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.94 | 88.89 | 92.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’287.83 | 1’389.71 | 1’511.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’457.00 | 3’473.00 | 3’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 15.11.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 11.10.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 18.07.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.06.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 21.05.24 | Bilfinger Buy | UBS AG |