Bilfinger Fundamentalanalyse

Bilfinger Aktie VALOR 325648 / ISIN DE0005909006

77.40

EUR

0.40

EUR

0.52 %

23.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
77.70 EUR	3.11			1.42	11.25	+12.18%	+3.81%		+1.05%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "76" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.05%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.42	36.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.67%
KGV	11.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.18%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.81%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
77.70 EUR	3.11	-22.00	189.00	1.12	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLUOR CORP. US3434121022
	WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2
	JOHN WOOD GROUP PLC GB00B5N0P849

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIELMANN DE0005772206
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ITOCHU JP3143600009
	MITSUBISHI JP3898400001
	OKAMURA JP3192400004

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’373.46	5’576.72	5’779.88
Dividende	2.75	3.14	3.47
Dividendenrendite (in %)	3.52 %	4.02 %	4.43 %
Gewinn/Aktie	5.43	6.31	6.83
KGV	14.41	12.39	11.45
EBIT in Mio.	302.35	348.15	372.34
EBITDA in Mio.	415.10	468.04	497.64
Gewinn in Mio.	200.76	231.49	250.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	201.54	230.71	250.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	282.21	326.13	353.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	282.21	326.13	353.27
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.42	6.27	6.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	627.00	675.50	713.50
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	338.37	378.83	406.40
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	8.01	9.44	10.39
Free Cashflow in Mio.	250.37	291.33	318.70
Free Cashflow/Aktie	5.75	6.90	7.42
Buchwert/Aktie	37.19	40.98	44.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-86.72	-191.91	-305.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	89.11	91.87	93.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’385.34	1’521.57	1’662.11
Bilanzsumme in Mio.	3’570.50	3’819.00	4’025.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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23.05.25	Bilfinger Buy	UBS AG
15.05.25	Bilfinger Buy	Deutsche Bank AG
14.05.25	Bilfinger Buy	UBS AG
16.04.25	Bilfinger Buy	Deutsche Bank AG
24.03.25	Bilfinger Buy	Deutsche Bank AG
05.03.25	Bilfinger Buy	Deutsche Bank AG
05.03.25	Bilfinger Buy	UBS AG
04.03.25	Bilfinger Buy	UBS AG
24.01.25	Bilfinger Buy	Deutsche Bank AG
23.01.25	Bilfinger Buy	Deutsche Bank AG

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