Mears Group PlcShs Aktie 577182 / GB0005630420
3.64
GBP
-0.04
GBP
-0.95%
27.12.2024
LSE
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Mears Group PlcShs Aktie Analysen & Prognosen
Mears Group PlcShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 GBP | 0.4 | 0.1 | 10.72 | -2.99% | +4.08% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "365.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEARS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.1 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mears Group PlcShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 GBP | 0.40 | -52.00 | 165.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mears Group PlcShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEARS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEARS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEARS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEARS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Mears Group PlcShs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.58 | 981.80 | 909.37 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.20 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.36 | 0.32 |
| KGV | 7.76 | 10.15 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 66.95 | 51.73 | 47.54 |
| EBITDA in Mio. | 130.10 | 115.30 | 112.96 |
| Gewinn in Mio. | 45.58 | 33.58 | 30.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.58 | 33.58 | 30.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.03 | 44.85 | 40.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.97 | 44.69 | 40.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.36 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222.90 | 193.20 | 177.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.83 | 89.98 | 80.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.65 | 0.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 49.37 | 49.99 | 31.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.72 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 2.25 | 2.45 | 2.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137.73 | -136.33 | -129.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.10 | 29.33 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.00 | 94.70 | 76.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 218.10 | 248.80 | 273.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 699.40 | 709.80 | 760.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mears Group PlcShs Aktie Analysen
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