MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.74 | 1.16 | 16.95 | +15.29% | +4.3% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1439.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.14% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.74 | 16.00 | 296.00 | 1.33 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| MEGA FINANCIAL HOLDING TW0002886009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609’228.03 | 713’985.59 | 815’018.54 |
| Dividende | 63.90 | 68.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.46 | 86.74 | 110.13 |
| KGV | 13.79 | ||
| EBIT in Mio. | 115’358.65 | 147’223.23 | 184’610.22 |
| EBITDA in Mio. | 131’881.92 | 164’320.73 | 205’187.26 |
| Gewinn in Mio. | 115’304.35 | 137’487.65 | 175’384.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115’089.63 | 134’842.86 | 162’353.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’395.13 | 162’281.92 | 199’306.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’484.58 | 146’112.01 | 158’465.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.36 | 85.08 | 99.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’246.47 | 337’794.33 | 375’943.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’992.69 | -19’947.42 | -15’543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122’235.60 | 142’199.71 | 176’805.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’340.86 | -104’728.46 | -118’899.33 |
| Cashflow/Aktie | 77.67 | 95.50 | 106.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’266.08 | 120’965.17 | 142’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.75 | 87.10 | |
| Buchwert/Aktie | 274.23 | 310.71 | 332.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189’131.05 | -232’631.93 | -215’234.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145’370.75 | 160’181.25 | 181’356.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’519.71 | 11’613.44 | 12’966.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’385.00 | 35’527.00 | 39’111.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 421’932.20 | 463’779.44 | 487’871.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’896.07 | 786’387.64 | 850’642.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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