MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
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21.11.2024
PAR
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 1.04 | 1.94 | 8.79 | +7.71% | +9.3% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "10.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 1.04 | -16.00 | 203.00 | 0.72 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179.62 | 183.76 | 186.81 | 190.99 | 194.67 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.34 % | 9.37 % | 9.28 % | 9.43 % | 9.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.31 |
| KGV | 8.85 | 8.64 | 8.72 | 8.96 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 139.80 | 144.16 | 145.99 | 153.52 | 156.83 |
| EBITDA in Mio. | 150.70 | 154.45 | 157.45 | 154.00 | 156.83 |
| Gewinn in Mio. | 103.88 | 109.32 | 107.82 | 106.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.88 | 109.32 | 107.82 | 106.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.57 | 125.13 | 122.43 | 115.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.89 | 0.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 55.50 | -20.40 | -22.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.00 | 151.50 | 155.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.45 | -87.25 | -89.60 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 176.55 | 136.30 | 138.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 1.41 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 6.90 | 6.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’011.63 | 1’042.48 | 1’055.95 | 1’089.00 | 1’092.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.00 | 138.00 | 80.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’022.20 | 1’039.03 | 1’042.38 | 1’825.00 | 1’624.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’356.07 | 2’422.73 | 2’448.07 | 3’131.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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