MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
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10.01.2025
BRX
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 0.98 | 1.54 | 8.8 | +3.93% | +9.65% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "10.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MERCIALYS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 0.98 | -7.00 | 194.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 184.35 | 186.87 | 190.60 | 194.67 |
| Dividende | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.84 % | 9.75 % | 9.91 % | 10.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.31 |
| KGV | 8.19 | 8.31 | 8.53 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 144.16 | 145.99 | 153.52 | 156.83 |
| EBITDA in Mio. | 154.45 | 156.78 | 154.00 | 156.83 |
| Gewinn in Mio. | 116.24 | 114.22 | 106.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.24 | 114.22 | 106.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125.13 | 122.43 | 115.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.40 | -22.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.50 | 154.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.75 | -89.10 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 136.30 | 138.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 6.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’031.73 | 1’042.45 | 1’089.00 | 1’092.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.00 | 66.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’101.03 | 1’103.88 | 1’825.00 | 1’624.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’428.40 | 2’449.07 | 3’131.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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