Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 1.06 | 15.24 | +15.04% | +1.09% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "3830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3552.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONOGATARI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.01% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | -90.00 | 316.00 | 0.33 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’900.00 | 135’766.67 | 148’200.00 | 158’000.00 | 168’200.00 |
| Dividende | 36.67 | 41.33 | 44.00 | 50.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.17 % | 1.25 % | 1.42 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 176.27 | 199.50 | 235.00 | 250.90 | 273.50 |
| KGV | 20.03 | 17.69 | 15.02 | 14.07 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 9’610.00 | 10’833.33 | 12’700.00 | 12’800.00 | 13’900.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 6’443.33 | 7’290.00 | 8’590.00 | 8’900.00 | 9’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’730.00 | 11’000.00 | 12’950.00 | 13’200.00 | 14’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’600.00 | 10’700.00 | 11’700.00 | 12’700.00 | 13’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’325.00 | 88’675.00 | 97’120.00 | 103’800.00 | 110’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’764.00 | -9’750.00 | -10’220.00 | -11’200.00 | -11’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’073.00 | 13’915.00 | 15’590.00 | 16’600.00 | 17’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.00 | -811.00 | -1’517.00 | -1’700.00 | -1’800.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’100.00 | 2’800.00 | 4’200.00 | 5’400.00 | 6’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.60 | 77.20 | 118.80 | 151.50 | 173.90 |
| Buchwert/Aktie | 954.80 | 1’122.80 | 1’306.40 | 1’506.40 | 1’724.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’800.00 | 400.00 | -2’300.00 | -6’000.00 | -10’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’900.00 | 11’500.00 | 11’200.00 | 11’200.00 | 11’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’750.00 | 77’825.00 | 84’420.00 | 91’000.00 | 96’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 36’221.50 | 42’145.50 | 49’218.50 | 54’800.00 | 62’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’226.50 | 75’366.00 | 83’914.00 | 92’900.00 | 102’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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