Monolithic Power Systems Fundamentalanalyse

Monolithic Power Systems Aktie VALOR 1946113 / ISIN US6098391054

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
616.80 EUR	30.04			0.83	31.5	+24.92%	+1.07%		+16.74%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "455.19" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+16.74%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.74.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 566.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	30.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONOLITHIC POWER SYS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	9.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.07% Aufschlag.
KGV	31.5	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+24.92%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.07%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
616.80 EUR	30.04	207.00	257.00	2.22	0.74


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.07% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	2.22	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.74	Starke Korrelation mit dem SP500	74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOLITHIC POWER SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOLITHIC POWER SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBAY US2786421030
	LPL FINANCIAL US50212V1008
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOLITHIC POWER SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOLITHIC POWER SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’657.50	3’040.91	3’426.38	4’209.00
Dividende	6.24	7.14	7.81
Dividendenrendite (in %)	0.98 %	1.12 %	1.23 %	%
Gewinn/Aktie	16.94	19.80	22.73	30.26
KGV	37.65	32.21	28.06	21.08
EBIT in Mio.	933.47	1’104.54	1’279.47	1’708.00
EBITDA in Mio.	921.40	1’085.61	1’241.91
Gewinn in Mio.	815.48	959.14	1’102.23	1’462.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	815.48	959.14	1’102.23	1’462.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	960.95	1’136.43	1’349.41	1’720.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	734.95	902.35	1’042.87
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.24	15.17	18.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’480.33	1’710.43	1’985.45	2’420.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-264.00	-130.00	-200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	769.93	877.18	1’104.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-397.60	-473.40	-551.70
Cashflow/Aktie	19.46	20.59	25.40
Free Cashflow in Mio.	673.53	781.55	904.50
Free Cashflow/Aktie	14.48	16.56	18.23
Buchwert/Aktie	75.63	87.14	99.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-913.76	-1’368.02	-1’977.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	338.87	368.26	423.15
Kapitalausgaben in Mio.	149.58	140.57	190.91
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	241.88	268.59	296.92
Eigenkapital in Mio.	3’606.01	4’123.29	4’853.25
Bilanzsumme in Mio.	4’134.73	4’635.73	5’212.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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