Mycronic AB Aktie 659217 / SE0000375115
398.80
SEK
-8.60
SEK
-2.11%
10.01.2025
STO
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Mycronic AB Aktie Analysen & Prognosen
Mycronic AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.48 EUR | 3.6 | 0.73 | 21.84 | +14.52% | +1.42% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "427" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 396.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MYCRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.31% Aufschlag. | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mycronic AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.48 EUR | 3.60 | -53.00 | 219.00 | 0.99 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mycronic AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Mycronic AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’297.33 | 7’051.67 | 5’476.00 |
| Dividende | 6.49 | 4.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.63 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 16.98 | 15.16 | 6.60 |
| KGV | 23.49 | 26.31 | 60.42 |
| EBIT in Mio. | 2’028.00 | 1’808.63 | 830.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’288.00 | 2’052.67 | 994.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’639.67 | 1’468.67 | 645.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’659.33 | 1’487.13 | 644.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’073.33 | 1’852.97 | 826.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’734.00 | 711.00 | 826.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.74 | 14.99 | 6.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’752.67 | 3’574.00 | 2’433.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’822.67 | 1’801.33 | 794.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 17.89 | 19.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’586.67 | 1’543.63 | 549.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74.95 | 81.10 | 74.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’077.67 | -5’033.33 | -3’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 726.23 | 758.13 | 713.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.00 | 222.67 | 245.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 916.35 | 889.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’520.00 | 8’405.00 | 7’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’256.00 | 12’030.00 | 10’315.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mycronic AB Aktie Analysen
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