Mycronic AB Fundamentalanalyse

Mycronic AB Aktie VALOR 659217 / ISIN SE0000375115

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.02 EUR	3.93			0.63	22.9	+12.73%	+1.67%		-0.16%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "426.8" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.16%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.16.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 406.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.93	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MYCRONIC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.63	43.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.08% Aufschlag.
KGV	22.9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.67%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.02 EUR	3.93	24.00	278.00	1.42	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	1.42	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	MEDICOVER SE0009778848
	PEAB AB SE0000106205

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	CANON MARKETING JAPAN JP3243600008
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	7’312.62	7’587.66	7’592.20	6’243.00
Dividende	6.64	6.69	6.69	6.50
Dividendenrendite (in %)	1.72 %	1.73 %	1.73 %	1.68 %
Gewinn/Aktie	17.00	16.62	16.11	7.30
KGV	22.75	23.28	24.00	52.99
EBIT in Mio.	1’995.32	1’957.25	1’887.20	925.20
EBITDA in Mio.	2’251.40	2’221.00	2’159.40	1’089.00
Gewinn in Mio.	1’621.87	1’597.79	1’548.00	719.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’649.75	1’595.50	1’522.55	718.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’040.99	2’008.49	1’946.60	921.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’973.00	1’752.00	1’450.50	921.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.58	16.32	15.80	7.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’904.60	3’926.00	3’872.80	2’755.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-316.00	-305.00	-299.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’778.80	1’870.00	1’826.46	842.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-754.00	-659.00	-683.00
Cashflow/Aktie	18.52	18.99	20.00
Free Cashflow in Mio.	1’505.00	1’575.60	1’537.22	572.70
Free Cashflow/Aktie	16.00	16.00	17.20
Buchwert/Aktie	75.52	84.83	92.75	81.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’583.83	-4’512.39	-5’397.20	-4’123.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	870.25	917.78	903.03	822.30
Kapitalausgaben in Mio.	221.25	233.75	239.00	269.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	927.00	983.50	953.00	1’008.00
Eigenkapital in Mio.	7’495.60	8’444.00	9’337.20	7’989.00
Bilanzsumme in Mio.	11’361.40	12’444.60	13’383.80	11’461.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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