Mycronic AB Aktie 659217 / SE0000375115
39.46
EUR
0.68
EUR
1.75%
01.04.2025
BMN
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Mycronic AB Aktie Analysen & Prognosen
Mycronic AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.76 EUR | 4.2 | 0.74 | 17.84 | +11.79% | +1.47% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "427" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 450.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MYCRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.14% Aufschlag. | |
| KGV | 17.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mycronic AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.76 EUR | 4.20 | 0.00 | 265.00 | 1.29 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mycronic AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Mycronic AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’810.00 | 7’917.75 | 8’072.50 |
| Dividende | 5.95 | 7.04 | 7.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.68 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 18.50 | 17.42 | 17.61 |
| KGV | 22.71 | 24.12 | 23.86 |
| EBIT in Mio. | 2’203.25 | 2’078.25 | 2’092.03 |
| EBITDA in Mio. | 2’467.75 | 2’324.25 | 2’339.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’791.75 | 1’689.25 | 1’698.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’816.25 | 1’713.30 | 1’722.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’254.94 | 2’126.99 | 2’131.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’261.88 | 1’779.49 | 916.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.32 | 17.29 | 17.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’077.00 | 4’020.50 | 3’821.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.50 | -283.00 | -284.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’020.50 | 1’963.75 | 1’908.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -751.00 | -677.50 | -734.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.89 | 20.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’723.25 | 1’672.00 | 1’619.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 77.45 | 85.15 | 91.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’921.00 | -4’950.50 | -5’880.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 811.18 | 851.18 | 893.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.25 | 240.00 | 243.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 933.50 | 973.50 | 954.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’736.50 | 8’776.75 | 9’780.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’782.75 | 12’823.25 | 13’843.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mycronic AB Aktie Analysen
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