Mycronic AB Aktie 659217 / SE0000375115
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SEK
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23.12.2024
STO
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Mycronic AB Aktie Analysen & Prognosen
Mycronic AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.54 EUR | 3.55 | 0.72 | 21.48 | +14.02% | +1.39% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "427" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MYCRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mycronic AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.54 EUR | 3.55 | -39.00 | 235.00 | 0.99 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mycronic AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MYCRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MYCRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Mycronic AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’739.31 | 7’198.09 | 6’993.00 | 5’476.00 |
| Dividende | 4.93 | 5.83 | 6.39 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.45 % | 1.59 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 16.10 | 16.57 | 15.04 | 6.60 |
| KGV | 25.00 | 24.30 | 26.76 | 61.00 |
| EBIT in Mio. | 1’903.56 | 1’978.33 | 1’793.77 | 830.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’113.33 | 2’235.67 | 2’036.33 | 994.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’537.57 | 1’600.53 | 1’456.72 | 645.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’556.67 | 1’619.33 | 1’474.47 | 644.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’944.06 | 2’023.87 | 1’837.51 | 826.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’897.00 | 1’734.00 | 711.00 | 826.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.71 | 16.34 | 14.86 | 6.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’555.67 | 3’699.00 | 3’547.00 | 2’433.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.00 | -213.00 | -243.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’740.33 | 1’793.00 | 1’783.33 | 794.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.00 | -516.00 | -562.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.64 | 17.89 | 19.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’522.00 | 1’560.00 | 1’526.63 | 549.20 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 64.59 | 74.23 | 80.39 | 74.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’970.85 | -4’043.51 | -4’995.49 | -3’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 719.47 | 723.90 | 754.13 | 713.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.67 | 205.33 | 221.67 | 245.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 895.65 | 916.85 | 897.35 | 889.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’355.67 | 7’473.33 | 8’359.33 | 7’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’859.33 | 11’167.33 | 11’959.33 | 10’315.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mycronic AB Aktie Analysen
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